SharesGrow 7-Criteria Score
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Amalgamated Financial Corp. (AMAL) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 11.9, फॉरवर्ड P/E 10.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 8.40%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 9.74%. PEG 0.52 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $45.65.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (53/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 10.3 (ट्रेलिंग से कम 11.9) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.52 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 8.40% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 9.74% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $27.00 (-35.7% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 70/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — AMAL
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)11.9
फॉरवर्ड P/E10.3
PEG अनुपात0.52
फॉरवर्ड PEG0.52
P/B अनुपात1.57
P/S अनुपात2.73
EV/EBITDA9.2
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$3.49
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$4.09
बुक वैल्यू / शेयर$26.54
राजस्व / शेयर$15.20
FCF / शेयर$4.37
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज8.40%
Forward Earnings Yield9.74%
लाभांश उपज1.42%
ग्राहम संख्या$45.65
SharesGrow आंतरिक मूल्य$75.83 (+80.5%)
विश्लेषक लक्ष्य$27.00 (-35.7%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
37.8 |
-0.89 |
1.17 |
2.52 |
- |
| 2017 |
68.9 |
-1.51 |
1.22 |
2.52 |
0.09% |
| 2018 |
13.3 |
0.02 |
1.35 |
3.08 |
0.33% |
| 2019 |
13.1 |
9.61 |
1.26 |
2.87 |
1.34% |
| 2020 |
9.3 |
-13.80 |
0.80 |
1.91 |
2.33% |
| 2021 |
9.9 |
0.66 |
0.93 |
2.50 |
1.91% |
| 2022 |
8.7 |
0.16 |
1.40 |
2.49 |
1.58% |
| 2023 |
9.4 |
1.03 |
1.41 |
2.15 |
1.50% |
| 2024 |
9.6 |
0.46 |
1.45 |
2.35 |
1.39% |
| 2025 |
9.2 |
-10.65 |
1.21 |
2.11 |
1.79% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.02 |
$158.46M |
$10.56M |
6.7% |
| 2017 |
$0.19 |
$167.25M |
$6.11M |
3.7% |
| 2018 |
$1.46 |
$192.28M |
$44.65M |
23.2% |
| 2019 |
$1.47 |
$215.16M |
$47.2M |
21.9% |
| 2020 |
$1.48 |
$223.69M |
$46.19M |
20.6% |
| 2021 |
$1.68 |
$208.77M |
$52.94M |
25.4% |
| 2022 |
$2.61 |
$285.16M |
$81.48M |
28.6% |
| 2023 |
$2.86 |
$382.48M |
$87.98M |
23% |
| 2024 |
$3.44 |
$435.34M |
$106.43M |
24.4% |
| 2025 |
$3.41 |
$455.03M |
$104.45M |
23% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$4.08 |
$4.07 – $4.09 |
$370.25M |
$369.85M – $370.64M |
1 |
| 2027 |
$4.51 |
$4.50 – $4.52 |
$394.71M |
$394.28M – $395.13M |
1 |
