SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AMETEK, Inc. (AME) se négocie à un PER historique de 35.8, PER prévisionnel de 29.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.79%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.44%. PEG 4.53. Le nombre de Graham est $81.95.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (26/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 4.53).
- PER Prévisionnel 29.1 (en baisse par rapport à l'historique 35.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 4.53 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.79% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.44% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $241.64 (+3.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AME
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)35.8
P/E Prévisionnel29.1
Ratio PEG4.53
PEG Prévisionnel1.12
Ratio P/B4.98
Ratio P/S7.14
EV/EBITDA26.1
Données par Action
EPS (TTM)$6.45
EPS Prévisionnel (Est.)$8.06
Valeur Comptable / Action$46.29
Chiffre d'Affaires / Action$32.24
FCF / Action$7.28
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.79%
Forward Earnings Yield3.44%
Rendement du Dividende0.55%
Nombre de Graham$81.95
SharesGrow VI$158.31 (-32.5%)
Objectif Analystes$241.64 (+3.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.1 |
-2.09 |
3.47 |
2.94 |
0.74% |
| 2017 |
24.5 |
0.71 |
4.14 |
3.88 |
0.50% |
| 2018 |
20.1 |
1.45 |
3.68 |
3.22 |
0.82% |
| 2019 |
26.4 |
2.17 |
4.44 |
4.40 |
0.56% |
| 2020 |
31.8 |
60.11 |
4.66 |
6.11 |
0.59% |
| 2021 |
34.3 |
2.66 |
4.94 |
6.12 |
0.54% |
| 2022 |
27.9 |
1.60 |
4.33 |
5.26 |
0.62% |
| 2023 |
28.9 |
2.21 |
4.35 |
5.76 |
0.61% |
| 2024 |
30.3 |
6.91 |
4.32 |
6.01 |
0.62% |
| 2025 |
32.0 |
4.05 |
4.45 |
6.39 |
0.60% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.19 |
$3.84B |
$512.16M |
13.3% |
| 2017 |
$2.94 |
$4.3B |
$681.47M |
15.8% |
| 2018 |
$3.34 |
$4.85B |
$777.93M |
16.1% |
| 2019 |
$3.75 |
$5.16B |
$861.3M |
16.7% |
| 2020 |
$3.77 |
$4.54B |
$872.44M |
19.2% |
| 2021 |
$4.25 |
$5.55B |
$990.05M |
17.9% |
| 2022 |
$5.01 |
$6.15B |
$1.16B |
18.9% |
| 2023 |
$5.67 |
$6.6B |
$1.31B |
19.9% |
| 2024 |
$5.93 |
$6.94B |
$1.38B |
19.8% |
| 2025 |
$6.40 |
$7.4B |
$1.48B |
20% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.06 |
$7.98 – $8.22 |
$7.97B |
$7.88B – $8.17B |
10 |
| 2027 |
$8.72 |
$8.45 – $9.03 |
$8.41B |
$8.13B – $8.97B |
9 |
| 2028 |
$9.41 |
$9.26 – $9.63 |
$8.94B |
$8.91B – $8.96B |
3 |
| 2029 |
$9.90 |
$9.68 – $10.32 |
$9.35B |
$9.19B – $9.65B |
1 |
| 2030 |
$9.81 |
$9.59 – $10.22 |
$9.6B |
$9.44B – $9.91B |
1 |
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