SharesGrow 7-Criteria Score
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AMETEK, Inc. (AME) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 35.8, erwartetes KGV von 29.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.79%, erwartete Gewinnrendite 3.44%. PEG 4.53. Die Graham-Zahl beträgt $81.95.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (26/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 4.53).
- Erwartetes KGV 29.1 (niedriger als nachlaufend 35.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 4.53 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.79% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.44% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $241.64 (+3.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AME
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)35.8
Erwartetes P/E29.1
PEG-Verhältnis4.53
Erwartetes PEG1.12
P/B-Verhältnis4.98
P/S-Verhältnis7.14
EV/EBITDA26.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.45
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.06
Buchwert / Aktie$46.29
Umsatz / Aktie$32.24
FCF / Aktie$7.28
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.79%
Forward Earnings Yield3.44%
Dividendenrendite0.55%
Graham-Zahl$81.95
SharesGrow Innerer Wert$158.31 (-32.5%)
Analystenziel$241.64 (+3.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.1 |
-2.09 |
3.47 |
2.94 |
0.74% |
| 2017 |
24.5 |
0.71 |
4.14 |
3.88 |
0.50% |
| 2018 |
20.1 |
1.45 |
3.68 |
3.22 |
0.82% |
| 2019 |
26.4 |
2.17 |
4.44 |
4.40 |
0.56% |
| 2020 |
31.8 |
60.11 |
4.66 |
6.11 |
0.59% |
| 2021 |
34.3 |
2.66 |
4.94 |
6.12 |
0.54% |
| 2022 |
27.9 |
1.60 |
4.33 |
5.26 |
0.62% |
| 2023 |
28.9 |
2.21 |
4.35 |
5.76 |
0.61% |
| 2024 |
30.3 |
6.91 |
4.32 |
6.01 |
0.62% |
| 2025 |
32.0 |
4.05 |
4.45 |
6.39 |
0.60% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.19 |
$3.84B |
$512.16M |
13.3% |
| 2017 |
$2.94 |
$4.3B |
$681.47M |
15.8% |
| 2018 |
$3.34 |
$4.85B |
$777.93M |
16.1% |
| 2019 |
$3.75 |
$5.16B |
$861.3M |
16.7% |
| 2020 |
$3.77 |
$4.54B |
$872.44M |
19.2% |
| 2021 |
$4.25 |
$5.55B |
$990.05M |
17.9% |
| 2022 |
$5.01 |
$6.15B |
$1.16B |
18.9% |
| 2023 |
$5.67 |
$6.6B |
$1.31B |
19.9% |
| 2024 |
$5.93 |
$6.94B |
$1.38B |
19.8% |
| 2025 |
$6.40 |
$7.4B |
$1.48B |
20% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.06 |
$7.98 – $8.22 |
$7.97B |
$7.88B – $8.17B |
10 |
| 2027 |
$8.72 |
$8.45 – $9.03 |
$8.41B |
$8.13B – $8.97B |
9 |
| 2028 |
$9.41 |
$9.26 – $9.63 |
$8.94B |
$8.91B – $8.96B |
3 |
| 2029 |
$9.90 |
$9.68 – $10.32 |
$9.35B |
$9.19B – $9.65B |
1 |
| 2030 |
$9.81 |
$9.59 – $10.22 |
$9.6B |
$9.44B – $9.91B |
1 |
