SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ameresco, Inc. (AMRC) se négocie à un PER historique de 30.6, PER prévisionnel de 21.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.26%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.60%. PEG 0.51 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $20.04.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (90/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.51); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+64.9%).
- PER Prévisionnel 21.8 (en baisse par rapport à l'historique 30.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.51 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.26% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.60% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $42.57 (+64.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AMRC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)30.6
P/E Prévisionnel21.8
Ratio PEG0.51
PEG Prévisionnel0.51
Ratio P/B1.26
Ratio P/S0.70
EV/EBITDA13.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.84
EPS Prévisionnel (Est.)$1.19
Valeur Comptable / Action$21.27
Chiffre d'Affaires / Action$36.61
FCF / Action$-6.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.26%
Forward Earnings Yield4.60%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$20.04
SharesGrow VI$25.24 (-2.2%)
Objectif Analystes$42.57 (+64.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.2 |
0.02 |
0.87 |
0.39 |
- |
| 2017 |
10.4 |
0.05 |
1.16 |
0.55 |
- |
| 2018 |
17.0 |
13.92 |
1.71 |
0.82 |
- |
| 2019 |
18.3 |
1.27 |
1.90 |
0.94 |
- |
| 2020 |
46.1 |
2.43 |
5.06 |
2.41 |
- |
| 2021 |
58.8 |
2.66 |
5.88 |
3.41 |
- |
| 2022 |
31.2 |
0.96 |
3.59 |
1.62 |
- |
| 2023 |
26.4 |
-0.77 |
1.83 |
1.20 |
- |
| 2024 |
21.7 |
-2.17 |
1.21 |
0.69 |
- |
| 2025 |
34.8 |
-1.57 |
1.43 |
0.80 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.26 |
$651.23M |
$12.03M |
1.8% |
| 2017 |
$0.82 |
$717.15M |
$37.49M |
5.2% |
| 2018 |
$0.81 |
$787.14M |
$37.98M |
4.8% |
| 2019 |
$0.93 |
$866.93M |
$44.44M |
5.1% |
| 2020 |
$1.10 |
$1.03B |
$54.05M |
5.2% |
| 2021 |
$1.35 |
$1.22B |
$70.46M |
5.8% |
| 2022 |
$1.78 |
$1.82B |
$94.93M |
5.2% |
| 2023 |
$1.17 |
$1.37B |
$62.47M |
4.5% |
| 2024 |
$1.07 |
$1.77B |
$56.76M |
3.2% |
| 2025 |
$0.83 |
$1.93B |
$44.28M |
2.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.19 |
$0.98 – $1.27 |
$2.09B |
$2.06B – $2.1B |
8 |
| 2027 |
$1.64 |
$1.46 – $1.89 |
$2.28B |
$2.25B – $2.32B |
8 |
| 2028 |
$2.08 |
$1.89 – $2.47 |
$2.53B |
$2.53B – $2.53B |
4 |
| 2029 |
$2.53 |
$2.45 – $2.61 |
$2.72B |
$2.65B – $2.79B |
2 |
| 2030 |
$3.13 |
$3.03 – $3.23 |
$2.94B |
$2.87B – $3.02B |
2 |
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