SharesGrow 7-Criteria Score
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Ameresco, Inc. (AMRC) cotiza a un P/E histórico de 30.6, P/E futuro de 21.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.26%, rendimiento de ganancias futuro 4.60%. PEG 0.51 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.04.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (90/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.51); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+64.9%).
- P/E Futuro 21.8 (inferior al histórico 30.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.51 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.26% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.60% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $42.57 (+64.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AMRC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.6
P/E Futuro21.8
Ratio PEG0.51
PEG Futuro0.51
Ratio P/B1.26
Ratio P/S0.70
EV/EBITDA13.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.84
EPS Futuro (Est.)$1.19
Valor en Libros / Acción$21.27
Ingresos / Acción$36.61
FCF / Acción$-6.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.26%
Forward Earnings Yield4.60%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$20.04
SharesGrow VI$25.24 (-2.2%)
Objetivo de Analistas$42.57 (+64.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.2 |
0.02 |
0.87 |
0.39 |
- |
| 2017 |
10.4 |
0.05 |
1.16 |
0.55 |
- |
| 2018 |
17.0 |
13.92 |
1.71 |
0.82 |
- |
| 2019 |
18.3 |
1.27 |
1.90 |
0.94 |
- |
| 2020 |
46.1 |
2.43 |
5.06 |
2.41 |
- |
| 2021 |
58.8 |
2.66 |
5.88 |
3.41 |
- |
| 2022 |
31.2 |
0.96 |
3.59 |
1.62 |
- |
| 2023 |
26.4 |
-0.77 |
1.83 |
1.20 |
- |
| 2024 |
21.7 |
-2.17 |
1.21 |
0.69 |
- |
| 2025 |
34.8 |
-1.57 |
1.43 |
0.80 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.26 |
$651.23M |
$12.03M |
1.8% |
| 2017 |
$0.82 |
$717.15M |
$37.49M |
5.2% |
| 2018 |
$0.81 |
$787.14M |
$37.98M |
4.8% |
| 2019 |
$0.93 |
$866.93M |
$44.44M |
5.1% |
| 2020 |
$1.10 |
$1.03B |
$54.05M |
5.2% |
| 2021 |
$1.35 |
$1.22B |
$70.46M |
5.8% |
| 2022 |
$1.78 |
$1.82B |
$94.93M |
5.2% |
| 2023 |
$1.17 |
$1.37B |
$62.47M |
4.5% |
| 2024 |
$1.07 |
$1.77B |
$56.76M |
3.2% |
| 2025 |
$0.83 |
$1.93B |
$44.28M |
2.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.19 |
$0.98 – $1.27 |
$2.09B |
$2.06B – $2.1B |
8 |
| 2027 |
$1.64 |
$1.46 – $1.89 |
$2.28B |
$2.25B – $2.32B |
8 |
| 2028 |
$2.08 |
$1.89 – $2.47 |
$2.53B |
$2.53B – $2.53B |
4 |
| 2029 |
$2.53 |
$2.45 – $2.61 |
$2.72B |
$2.65B – $2.79B |
2 |
| 2030 |
$3.13 |
$3.03 – $3.23 |
$2.94B |
$2.87B – $3.02B |
2 |
