SharesGrow 7-Criteria Score
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Amerant Bancorp Inc. (AMTB) se négocie à un PER historique de 18.7, PER prévisionnel de 11.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.35%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.64%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.72.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (78/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (18.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.18); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.35%).
- PER Prévisionnel 11.6 (en baisse par rapport à l'historique 18.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.35% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.64% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $24.00 (+0.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AMTB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.7
P/E Prévisionnel11.6
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B1.04
Ratio P/S1.53
EV/EBITDA20.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.28
EPS Prévisionnel (Est.)$2.07
Valeur Comptable / Action$22.94
Chiffre d'Affaires / Action$16.01
FCF / Action$3.16
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.35%
Forward Earnings Yield8.64%
Rendement du Dividende1.50%
Nombre de Graham$25.72
SharesGrow VI$26.86 (+12.1%)
Objectif Analystes$24.00 (+0.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
26.7 |
0.46 |
0.89 |
2.09 |
- |
| 2017 |
14.6 |
0.18 |
0.83 |
1.82 |
- |
| 2018 |
12.1 |
-0.99 |
0.74 |
1.53 |
7.24% |
| 2019 |
18.1 |
1.50 |
1.11 |
2.50 |
- |
| 2020 |
-368.4 |
3.56 |
0.81 |
1.90 |
- |
| 2021 |
11.4 |
0.00 |
1.54 |
4.17 |
0.17% |
| 2022 |
14.4 |
-0.37 |
1.28 |
2.35 |
1.35% |
| 2023 |
25.3 |
-0.53 |
1.12 |
1.49 |
1.47% |
| 2024 |
-50.9 |
0.35 |
0.90 |
1.39 |
1.60% |
| 2025 |
15.2 |
-0.04 |
0.85 |
1.22 |
1.43% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.68 |
$300.38M |
$23.58M |
7.8% |
| 2017 |
$1.23 |
$344.81M |
$43.06M |
12.5% |
| 2018 |
$1.08 |
$362.35M |
$45.83M |
12.6% |
| 2019 |
$1.20 |
$370.97M |
$51.33M |
13.8% |
| 2020 |
$-0.04 |
$333.77M |
$-1.72M |
-0.5% |
| 2021 |
$3.01 |
$307.75M |
$112.92M |
36.7% |
| 2022 |
$1.85 |
$387.07M |
$63.31M |
16.4% |
| 2023 |
$0.96 |
$551.02M |
$32.49M |
5.9% |
| 2024 |
$-0.44 |
$574.93M |
$-15.75M |
-2.7% |
| 2025 |
$1.26 |
$655.25M |
$52.42M |
8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.05 |
$2.04 – $2.08 |
$414.76M |
$413.47M – $416.05M |
3 |
| 2027 |
$2.64 |
$2.42 – $2.85 |
$445.19M |
$438.8M – $451.58M |
3 |
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