SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Amerant Bancorp Inc. (AMTB) cotiza a un P/E histórico de 18.7, P/E futuro de 11.6. El rendimiento de ganancias histórico es 5.35%, rendimiento de ganancias futuro 8.64%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.18); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.35%).
- P/E Futuro 11.6 (inferior al histórico 18.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.35% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.64% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $24.00 (+0.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AMTB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.7
P/E Futuro11.6
Ratio PEG0.18
PEG Futuro0.18
Ratio P/B1.04
Ratio P/S1.53
EV/EBITDA20.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.28
EPS Futuro (Est.)$2.07
Valor en Libros / Acción$22.94
Ingresos / Acción$16.01
FCF / Acción$3.16
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.35%
Forward Earnings Yield8.64%
Rendimiento por Dividendo1.50%
Número de Graham$25.72
SharesGrow VI$26.86 (+12.3%)
Objetivo de Analistas$24.00 (+0.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
26.7 |
0.46 |
0.89 |
2.09 |
- |
| 2017 |
14.6 |
0.18 |
0.83 |
1.82 |
- |
| 2018 |
12.1 |
-0.99 |
0.74 |
1.53 |
7.24% |
| 2019 |
18.1 |
1.50 |
1.11 |
2.50 |
- |
| 2020 |
-368.4 |
3.56 |
0.81 |
1.90 |
- |
| 2021 |
11.4 |
0.00 |
1.54 |
4.17 |
0.17% |
| 2022 |
14.4 |
-0.37 |
1.28 |
2.35 |
1.35% |
| 2023 |
25.3 |
-0.53 |
1.12 |
1.49 |
1.47% |
| 2024 |
-50.9 |
0.35 |
0.90 |
1.39 |
1.60% |
| 2025 |
15.2 |
-0.04 |
0.85 |
1.22 |
1.43% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.68 |
$300.38M |
$23.58M |
7.8% |
| 2017 |
$1.23 |
$344.81M |
$43.06M |
12.5% |
| 2018 |
$1.08 |
$362.35M |
$45.83M |
12.6% |
| 2019 |
$1.20 |
$370.97M |
$51.33M |
13.8% |
| 2020 |
$-0.04 |
$333.77M |
$-1.72M |
-0.5% |
| 2021 |
$3.01 |
$307.75M |
$112.92M |
36.7% |
| 2022 |
$1.85 |
$387.07M |
$63.31M |
16.4% |
| 2023 |
$0.96 |
$551.02M |
$32.49M |
5.9% |
| 2024 |
$-0.44 |
$574.93M |
$-15.75M |
-2.7% |
| 2025 |
$1.26 |
$655.25M |
$52.42M |
8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.05 |
$2.04 – $2.08 |
$414.76M |
$413.47M – $416.05M |
3 |
| 2027 |
$2.64 |
$2.42 – $2.85 |
$445.19M |
$438.8M – $451.58M |
3 |
