SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
APA Corporation (APA) se négocie à un PER historique de 9.8, PER prévisionnel de 7.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.23%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.99%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $42.34.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 7.7 (en baisse par rapport à l'historique 9.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.23% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 12.99% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $27.75 (-25.1% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 50/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — APA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.8
P/E Prévisionnel7.7
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel0.38
Ratio P/B2.30
Ratio P/S1.56
EV/EBITDA3.3
Données par Action
EPS (TTM)$4.04
EPS Prévisionnel (Est.)$4.81
Valeur Comptable / Action$19.73
Chiffre d'Affaires / Action$25.13
FCF / Action$5.01
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.23%
Forward Earnings Yield12.99%
Rendement du Dividende2.53%
Nombre de Graham$42.34
SharesGrow VI$93.09 (+151.4%)
Objectif Analystes$27.75 (-25.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-17.1 |
0.18 |
3.86 |
4.48 |
1.58% |
| 2017 |
12.3 |
-0.06 |
2.17 |
2.73 |
2.36% |
| 2018 |
250.7 |
-2.58 |
1.41 |
1.36 |
3.81% |
| 2019 |
-2.7 |
0.00 |
2.96 |
1.49 |
3.90% |
| 2020 |
-1.1 |
-0.03 |
-3.27 |
1.21 |
2.72% |
| 2021 |
8.9 |
-0.07 |
-6.31 |
1.26 |
0.52% |
| 2022 |
4.2 |
0.01 |
36.64 |
1.40 |
1.34% |
| 2023 |
3.9 |
-0.24 |
4.16 |
1.33 |
2.79% |
| 2024 |
10.1 |
-0.13 |
1.54 |
0.84 |
4.33% |
| 2025 |
6.1 |
0.08 |
1.44 |
0.98 |
4.10% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-3.71 |
$5.37B |
$-1.41B |
-26.2% |
| 2017 |
$3.41 |
$5.89B |
$1.3B |
22.2% |
| 2018 |
$0.10 |
$7.35B |
$40M |
0.5% |
| 2019 |
$-9.43 |
$6.32B |
$-3.55B |
-56.3% |
| 2020 |
$-12.86 |
$4.44B |
$-4.86B |
-109.6% |
| 2021 |
$2.59 |
$7.99B |
$973M |
12.2% |
| 2022 |
$11.02 |
$11.08B |
$3.67B |
33.2% |
| 2023 |
$9.25 |
$8.28B |
$2.86B |
34.5% |
| 2024 |
$2.28 |
$9.74B |
$804M |
8.3% |
| 2025 |
$3.99 |
$8.92B |
$1.43B |
16.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.66 |
$1.02 – $7.07 |
$7.85B |
$6.14B – $9.73B |
17 |
| 2027 |
$3.15 |
$0.78 – $5.82 |
$7.82B |
$6.94B – $8.6B |
15 |
| 2028 |
$4.11 |
$2.44 – $5.54 |
$7.76B |
$7.56B – $7.96B |
5 |
| 2029 |
$4.95 |
$3.78 – $6.10 |
$8.46B |
$6.93B – $9.98B |
1 |
| 2030 |
$5.63 |
$4.31 – $6.94 |
$8.21B |
$6.73B – $9.68B |
1 |
Les autres consultent aussi
