SharesGrow 7-Criteria Score
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APA Corporation (APA) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 9.8, फॉरवर्ड P/E 7.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 10.23%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 12.99%. PEG 0.13 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $42.34.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (50/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 7.7 (ट्रेलिंग से कम 9.8) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.13 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10.23% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 12.99% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $27.75 (-25.1% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 50/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — APA
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)9.8
फॉरवर्ड P/E7.7
PEG अनुपात0.13
फॉरवर्ड PEG0.38
P/B अनुपात2.30
P/S अनुपात1.56
EV/EBITDA3.3
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$4.04
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$4.81
बुक वैल्यू / शेयर$19.73
राजस्व / शेयर$25.13
FCF / शेयर$5.01
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज10.23%
Forward Earnings Yield12.99%
लाभांश उपज2.53%
ग्राहम संख्या$42.34
SharesGrow आंतरिक मूल्य$93.09 (+151.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$27.75 (-25.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-17.1 |
0.18 |
3.86 |
4.48 |
1.58% |
| 2017 |
12.3 |
-0.06 |
2.17 |
2.73 |
2.36% |
| 2018 |
250.7 |
-2.58 |
1.41 |
1.36 |
3.81% |
| 2019 |
-2.7 |
0.00 |
2.96 |
1.49 |
3.90% |
| 2020 |
-1.1 |
-0.03 |
-3.27 |
1.21 |
2.72% |
| 2021 |
8.9 |
-0.07 |
-6.31 |
1.26 |
0.52% |
| 2022 |
4.2 |
0.01 |
36.64 |
1.40 |
1.34% |
| 2023 |
3.9 |
-0.24 |
4.16 |
1.33 |
2.79% |
| 2024 |
10.1 |
-0.13 |
1.54 |
0.84 |
4.33% |
| 2025 |
6.1 |
0.08 |
1.44 |
0.98 |
4.10% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-3.71 |
$5.37B |
$-1.41B |
-26.2% |
| 2017 |
$3.41 |
$5.89B |
$1.3B |
22.2% |
| 2018 |
$0.10 |
$7.35B |
$40M |
0.5% |
| 2019 |
$-9.43 |
$6.32B |
$-3.55B |
-56.3% |
| 2020 |
$-12.86 |
$4.44B |
$-4.86B |
-109.6% |
| 2021 |
$2.59 |
$7.99B |
$973M |
12.2% |
| 2022 |
$11.02 |
$11.08B |
$3.67B |
33.2% |
| 2023 |
$9.25 |
$8.28B |
$2.86B |
34.5% |
| 2024 |
$2.28 |
$9.74B |
$804M |
8.3% |
| 2025 |
$3.99 |
$8.92B |
$1.43B |
16.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$3.66 |
$1.02 – $7.07 |
$7.85B |
$6.14B – $9.73B |
17 |
| 2027 |
$3.15 |
$0.78 – $5.82 |
$7.82B |
$6.94B – $8.6B |
15 |
| 2028 |
$4.11 |
$2.44 – $5.54 |
$7.76B |
$7.56B – $7.96B |
5 |
| 2029 |
$4.95 |
$3.78 – $6.10 |
$8.46B |
$6.93B – $9.98B |
1 |
| 2030 |
$5.63 |
$4.31 – $6.94 |
$8.21B |
$6.73B – $9.68B |
1 |
