SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Arena Group Holdings, Inc. (AREN) se négocie à un PER historique de 0.7, PER prévisionnel de 3.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 149.89%, rendement bénéficiaire prévisionnel 31.75%. PEG 0.31 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (0.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.31); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+437.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (149.89%).
- Ratio PEG 0.31 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 149.89% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $10.00 (+437.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AREN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)0.7
P/E Prévisionnel3.2
Ratio PEG0.31
PEG Prévisionnel0.31
Ratio P/B-17.26
Ratio P/S0.62
EV/EBITDA3.7
Données par Action
EPS (TTM)$2.63
EPS Prévisionnel (Est.)$0.59
Valeur Comptable / Action$-0.10
Chiffre d'Affaires / Action$2.84
FCF / Action$0.64
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices149.89%
Forward Earnings Yield31.75%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$9.34 (+402.2%)
Objectif Analystes$10.00 (+437.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-1.6 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-4.5 |
0.13 |
9.50 |
368.16 |
- |
| 2018 |
-0.5 |
0.00 |
1.71 |
2.20 |
- |
| 2019 |
-0.8 |
-0.19 |
-0.80 |
0.56 |
- |
| 2020 |
-0.3 |
0.00 |
-14.54 |
0.22 |
- |
| 2021 |
-1.8 |
0.02 |
-3.11 |
0.85 |
- |
| 2022 |
-2.6 |
0.05 |
-3.59 |
0.85 |
- |
| 2023 |
-1.0 |
0.03 |
-0.90 |
0.37 |
- |
| 2024 |
-0.5 |
-0.03 |
-0.36 |
0.38 |
- |
| 2025 |
1.5 |
-0.01 |
-39.35 |
1.41 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-14.35 |
$0.00 |
$-2.19M |
- |
| 2017 |
$-9.27 |
$77K |
$-6.28M |
-8162% |
| 2018 |
$-21.95 |
$5.7M |
$-26.07M |
-457.3% |
| 2019 |
$-22.84 |
$53.34M |
$-38.5M |
-72.2% |
| 2020 |
$-42.69 |
$128.03M |
$-89.23M |
-69.7% |
| 2021 |
$-7.87 |
$189.14M |
$-89.94M |
-47.6% |
| 2022 |
$-3.82 |
$220.94M |
$-67.39M |
-30.5% |
| 2023 |
$-2.49 |
$244.2M |
$-55.58M |
-22.8% |
| 2024 |
$-2.85 |
$125.91M |
$-100.71M |
-80% |
| 2025 |
$2.62 |
$134.83M |
$124.86M |
92.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.59 |
$0.59 – $0.59 |
$120M |
$120M – $120M |
1 |
| 2027 |
$0.65 |
$0.65 – $0.65 |
$126M |
$126M – $126M |
1 |
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