SharesGrow 7-Criteria Score
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The Arena Group Holdings, Inc. (AREN) cotiza a un P/E histórico de 0.7, P/E futuro de 3.2. El rendimiento de ganancias histórico es 149.89%, rendimiento de ganancias futuro 31.75%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (0.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.31); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+437.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (149.89%).
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 149.89% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $10.00 (+437.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AREN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)0.7
P/E Futuro3.2
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.31
Ratio P/B-17.26
Ratio P/S0.62
EV/EBITDA3.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.63
EPS Futuro (Est.)$0.59
Valor en Libros / Acción$-0.10
Ingresos / Acción$2.84
FCF / Acción$0.64
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias149.89%
Forward Earnings Yield31.75%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$9.34 (+402.2%)
Objetivo de Analistas$10.00 (+437.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-1.6 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-4.5 |
0.13 |
9.50 |
368.16 |
- |
| 2018 |
-0.5 |
0.00 |
1.71 |
2.20 |
- |
| 2019 |
-0.8 |
-0.19 |
-0.80 |
0.56 |
- |
| 2020 |
-0.3 |
0.00 |
-14.54 |
0.22 |
- |
| 2021 |
-1.8 |
0.02 |
-3.11 |
0.85 |
- |
| 2022 |
-2.6 |
0.05 |
-3.59 |
0.85 |
- |
| 2023 |
-1.0 |
0.03 |
-0.90 |
0.37 |
- |
| 2024 |
-0.5 |
-0.03 |
-0.36 |
0.38 |
- |
| 2025 |
1.5 |
-0.01 |
-39.35 |
1.41 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-14.35 |
$0.00 |
$-2.19M |
- |
| 2017 |
$-9.27 |
$77K |
$-6.28M |
-8162% |
| 2018 |
$-21.95 |
$5.7M |
$-26.07M |
-457.3% |
| 2019 |
$-22.84 |
$53.34M |
$-38.5M |
-72.2% |
| 2020 |
$-42.69 |
$128.03M |
$-89.23M |
-69.7% |
| 2021 |
$-7.87 |
$189.14M |
$-89.94M |
-47.6% |
| 2022 |
$-3.82 |
$220.94M |
$-67.39M |
-30.5% |
| 2023 |
$-2.49 |
$244.2M |
$-55.58M |
-22.8% |
| 2024 |
$-2.85 |
$125.91M |
$-100.71M |
-80% |
| 2025 |
$2.62 |
$134.83M |
$124.86M |
92.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.59 |
$0.59 – $0.59 |
$120M |
$120M – $120M |
1 |
| 2027 |
$0.65 |
$0.65 – $0.65 |
$126M |
$126M – $126M |
1 |
