SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) se négocie à un PER historique de 11.8, PER prévisionnel de 12.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.46%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.08%. PEG 1.18. Le nombre de Graham est $16.56.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.8); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.46%).
- Ratio PEG 1.18 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.46% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $12.00 (+8.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ARI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.8
P/E Prévisionnel12.4
Ratio PEG1.18
PEG Prévisionnel1.18
Ratio P/B0.81
Ratio P/S2.12
EV/EBITDA15.5
Données par Action
EPS (TTM)$0.91
EPS Prévisionnel (Est.)$0.90
Valeur Comptable / Action$13.36
Chiffre d'Affaires / Action$5.11
FCF / Action$0.30
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.46%
Forward Earnings Yield8.08%
Rendement du Dividende9.27%
Nombre de Graham$16.56
SharesGrow VI$10.79 (-2.5%)
Objectif Analystes$12.00 (+8.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.6 |
0.58 |
0.62 |
4.05 |
13.32% |
| 2017 |
9.5 |
-0.87 |
0.88 |
6.39 |
11.92% |
| 2018 |
9.4 |
-7.24 |
0.82 |
5.00 |
12.31% |
| 2019 |
11.7 |
-1.61 |
1.02 |
5.49 |
10.84% |
| 2020 |
90.0 |
-0.91 |
0.73 |
4.82 |
15.20% |
| 2021 |
8.2 |
0.00 |
0.80 |
4.37 |
11.55% |
| 2022 |
5.7 |
0.29 |
0.64 |
2.36 |
14.08% |
| 2023 |
28.5 |
-0.34 |
0.75 |
2.13 |
12.92% |
| 2024 |
-10.1 |
0.02 |
0.65 |
1.72 |
16.39% |
| 2025 |
10.6 |
-0.06 |
0.72 |
1.89 |
11.42% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.74 |
$181.32M |
$157.88M |
87.1% |
| 2017 |
$1.54 |
$255.2M |
$193.03M |
75.6% |
| 2018 |
$1.43 |
$299.45M |
$219.99M |
73.5% |
| 2019 |
$1.40 |
$315.01M |
$230.17M |
73.1% |
| 2020 |
$0.12 |
$210.58M |
$18.38M |
8.7% |
| 2021 |
$1.46 |
$278.32M |
$223.52M |
80.3% |
| 2022 |
$-0.03 |
$65.12M |
$-5.29M |
-8.1% |
| 2023 |
$0.29 |
$285.16M |
$58.13M |
20.4% |
| 2024 |
$-0.86 |
$303.67M |
$-119.64M |
-39.4% |
| 2025 |
$0.81 |
$710.49M |
$126.72M |
17.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.90 |
$0.85 – $0.94 |
$270.69M |
$249.09M – $292.26M |
1 |
| 2027 |
$1.11 |
$1.09 – $1.14 |
$299.8M |
$294.14M – $305.46M |
1 |
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