SharesGrow 7-Criteria Score
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Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) cotiza a un P/E histórico de 11.8, P/E futuro de 12.4. El rendimiento de ganancias histórico es 8.46%, rendimiento de ganancias futuro 8.08%. PEG 1.18. El Número de Graham es $16.56.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.8); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.46%).
- Ratio PEG 1.18 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.46% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $12.00 (+8.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ARI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.8
P/E Futuro12.4
Ratio PEG1.18
PEG Futuro1.18
Ratio P/B0.81
Ratio P/S2.12
EV/EBITDA15.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.91
EPS Futuro (Est.)$0.90
Valor en Libros / Acción$13.36
Ingresos / Acción$5.11
FCF / Acción$0.30
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.46%
Forward Earnings Yield8.08%
Rendimiento por Dividendo9.27%
Número de Graham$16.56
SharesGrow VI$10.79 (-2.5%)
Objetivo de Analistas$12.00 (+8.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.6 |
0.58 |
0.62 |
4.05 |
13.32% |
| 2017 |
9.5 |
-0.87 |
0.88 |
6.39 |
11.92% |
| 2018 |
9.4 |
-7.24 |
0.82 |
5.00 |
12.31% |
| 2019 |
11.7 |
-1.61 |
1.02 |
5.49 |
10.84% |
| 2020 |
90.0 |
-0.91 |
0.73 |
4.82 |
15.20% |
| 2021 |
8.2 |
0.00 |
0.80 |
4.37 |
11.55% |
| 2022 |
5.7 |
0.29 |
0.64 |
2.36 |
14.08% |
| 2023 |
28.5 |
-0.34 |
0.75 |
2.13 |
12.92% |
| 2024 |
-10.1 |
0.02 |
0.65 |
1.72 |
16.39% |
| 2025 |
10.6 |
-0.06 |
0.72 |
1.89 |
11.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.74 |
$181.32M |
$157.88M |
87.1% |
| 2017 |
$1.54 |
$255.2M |
$193.03M |
75.6% |
| 2018 |
$1.43 |
$299.45M |
$219.99M |
73.5% |
| 2019 |
$1.40 |
$315.01M |
$230.17M |
73.1% |
| 2020 |
$0.12 |
$210.58M |
$18.38M |
8.7% |
| 2021 |
$1.46 |
$278.32M |
$223.52M |
80.3% |
| 2022 |
$-0.03 |
$65.12M |
$-5.29M |
-8.1% |
| 2023 |
$0.29 |
$285.16M |
$58.13M |
20.4% |
| 2024 |
$-0.86 |
$303.67M |
$-119.64M |
-39.4% |
| 2025 |
$0.81 |
$710.49M |
$126.72M |
17.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.90 |
$0.85 – $0.94 |
$270.69M |
$249.09M – $292.26M |
1 |
| 2027 |
$1.11 |
$1.09 – $1.14 |
$299.8M |
$294.14M – $305.46M |
1 |
