SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Aris Mining Corporation (ARIS) se négocie à un PER historique de 53.3, PER prévisionnel de 8.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.88%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.35%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $7.86.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (63/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.02); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+14.8%).
- PER Prévisionnel 8.8 (en baisse par rapport à l'historique 53.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.88% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.35% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $23.29 (+14.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ARIS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)53.3
P/E Prévisionnel8.8
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B2.90
Ratio P/S4.57
EV/EBITDA11.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.39
EPS Prévisionnel (Est.)$2.30
Valeur Comptable / Action$7.10
Chiffre d'Affaires / Action$4.57
FCF / Action$0.45
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.88%
Forward Earnings Yield11.35%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$7.86
SharesGrow VI$20.63 (+1.7%)
Objectif Analystes$23.29 (+14.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
4.2 |
-0.04 |
0.09 |
0.09 |
- |
| 2017 |
0.9 |
0.00 |
0.15 |
0.16 |
- |
| 2018 |
-21.1 |
0.20 |
0.29 |
0.28 |
- |
| 2019 |
-1.6 |
0.00 |
1.79 |
0.67 |
- |
| 2020 |
-79.1 |
0.82 |
2.40 |
0.94 |
0.40% |
| 2021 |
2.2 |
0.00 |
0.84 |
1.05 |
2.83% |
| 2022 |
-62.3 |
0.61 |
0.61 |
0.76 |
3.29% |
| 2023 |
41.1 |
-0.14 |
0.75 |
1.05 |
10.94% |
| 2024 |
22.5 |
0.30 |
0.69 |
1.08 |
11.57% |
| 2025 |
38.4 |
0.19 |
2.12 |
3.24 |
2.59% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.23 |
$176.08M |
$3.71M |
2.1% |
| 2017 |
$0.64 |
$206.1M |
$36.85M |
17.9% |
| 2018 |
$-0.04 |
$257.41M |
$-3.38M |
-1.3% |
| 2019 |
$0.64 |
$118.79M |
$13.06M |
11% |
| 2020 |
$0.00 |
$171.47M |
$7K |
0% |
| 2021 |
$-0.32 |
$229.25M |
$-7.01M |
-3.1% |
| 2022 |
$0.20 |
$321M |
$4.8M |
1.5% |
| 2023 |
$0.59 |
$392.12M |
$18.89M |
4.8% |
| 2024 |
$0.81 |
$435.44M |
$26.86M |
6.2% |
| 2025 |
$0.42 |
$943.9M |
$79.72M |
8.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.27 |
$2.09 – $2.46 |
$1.5B |
$1.49B – $1.54B |
1 |
| 2027 |
$3.48 |
$3.20 – $3.76 |
$2.04B |
$1.67B – $2.35B |
1 |
| 2028 |
$3.72 |
$3.42 – $4.02 |
$2.35B |
$1.99B – $2.69B |
1 |
| 2029 |
$3.09 |
$2.84 – $3.34 |
$1.6B |
$1.35B – $1.83B |
1 |
| 2030 |
$4.39 |
$4.04 – $4.75 |
$1.6B |
$1.35B – $1.83B |
1 |
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