SharesGrow 7-Criteria Score
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Aris Mining Corporation (ARIS) cotiza a un P/E histórico de 53.3, P/E futuro de 8.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.88%, rendimiento de ganancias futuro 11.35%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (63/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+14.8%).
- P/E Futuro 8.8 (inferior al histórico 53.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.88% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 11.35% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $23.29 (+14.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ARIS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)53.3
P/E Futuro8.8
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B2.90
Ratio P/S4.57
EV/EBITDA11.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.39
EPS Futuro (Est.)$2.30
Valor en Libros / Acción$7.10
Ingresos / Acción$4.57
FCF / Acción$0.45
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.88%
Forward Earnings Yield11.35%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$7.86
SharesGrow VI$20.63 (+1.7%)
Objetivo de Analistas$23.29 (+14.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
4.2 |
-0.04 |
0.09 |
0.09 |
- |
| 2017 |
0.9 |
0.00 |
0.15 |
0.16 |
- |
| 2018 |
-21.1 |
0.20 |
0.29 |
0.28 |
- |
| 2019 |
-1.6 |
0.00 |
1.79 |
0.67 |
- |
| 2020 |
-79.1 |
0.82 |
2.40 |
0.94 |
0.40% |
| 2021 |
2.2 |
0.00 |
0.84 |
1.05 |
2.83% |
| 2022 |
-62.3 |
0.61 |
0.61 |
0.76 |
3.29% |
| 2023 |
41.1 |
-0.14 |
0.75 |
1.05 |
10.94% |
| 2024 |
22.5 |
0.30 |
0.69 |
1.08 |
11.57% |
| 2025 |
38.4 |
0.19 |
2.12 |
3.24 |
2.59% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.23 |
$176.08M |
$3.71M |
2.1% |
| 2017 |
$0.64 |
$206.1M |
$36.85M |
17.9% |
| 2018 |
$-0.04 |
$257.41M |
$-3.38M |
-1.3% |
| 2019 |
$0.64 |
$118.79M |
$13.06M |
11% |
| 2020 |
$0.00 |
$171.47M |
$7K |
0% |
| 2021 |
$-0.32 |
$229.25M |
$-7.01M |
-3.1% |
| 2022 |
$0.20 |
$321M |
$4.8M |
1.5% |
| 2023 |
$0.59 |
$392.12M |
$18.89M |
4.8% |
| 2024 |
$0.81 |
$435.44M |
$26.86M |
6.2% |
| 2025 |
$0.42 |
$943.9M |
$79.72M |
8.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.27 |
$2.09 – $2.46 |
$1.5B |
$1.49B – $1.54B |
1 |
| 2027 |
$3.48 |
$3.20 – $3.76 |
$2.04B |
$1.67B – $2.35B |
1 |
| 2028 |
$3.72 |
$3.42 – $4.02 |
$2.35B |
$1.99B – $2.69B |
1 |
| 2029 |
$3.09 |
$2.84 – $3.34 |
$1.6B |
$1.35B – $1.83B |
1 |
| 2030 |
$4.39 |
$4.04 – $4.75 |
$1.6B |
$1.35B – $1.83B |
1 |
