SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Aramark (ARMK) se négocie à un PER historique de 36.0, PER prévisionnel de 19.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.78%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.03%. PEG 1.55. Le nombre de Graham est $18.25.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (44/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 19.9 (en baisse par rapport à l'historique 36.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.55 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.78% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.03% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $47.20 (+6.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 47/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ARMK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.0
P/E Prévisionnel19.9
Ratio PEG1.55
PEG Prévisionnel0.24
Ratio P/B3.56
Ratio P/S0.61
EV/EBITDA14.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.20
EPS Prévisionnel (Est.)$2.22
Valeur Comptable / Action$12.29
Chiffre d'Affaires / Action$71.39
FCF / Action$0.98
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.78%
Forward Earnings Yield5.03%
Rendement du Dividende1.04%
Nombre de Graham$18.25
SharesGrow VI$13.18 (-70.2%)
Objectif Analystes$47.20 (+6.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.1 |
1.14 |
3.08 |
0.46 |
1.38% |
| 2017 |
19.2 |
0.67 |
2.91 |
0.49 |
1.41% |
| 2018 |
13.4 |
0.26 |
2.52 |
0.48 |
1.35% |
| 2019 |
17.1 |
-0.81 |
2.31 |
0.47 |
1.41% |
| 2020 |
-10.9 |
0.05 |
1.83 |
0.39 |
2.21% |
| 2021 |
-72.4 |
0.90 |
2.42 |
0.54 |
1.70% |
| 2022 |
29.8 |
-0.10 |
1.91 |
0.42 |
1.95% |
| 2023 |
9.7 |
0.04 |
1.76 |
0.41 |
1.76% |
| 2024 |
38.5 |
-0.63 |
3.33 |
0.58 |
0.99% |
| 2025 |
31.5 |
1.31 |
3.27 |
0.56 |
1.08% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$-1.83 |
$12.83B |
$-461.44M |
-3.6% |
| 2020 |
$-1.83 |
$12.83B |
$-461.44M |
-3.6% |
| 2021 |
$-0.36 |
$12.1B |
$-90.83M |
-0.8% |
| 2021 |
$-0.36 |
$12.1B |
$-92.22M |
-0.8% |
| 2022 |
$0.75 |
$16.33B |
$194.48M |
1.2% |
| 2023 |
$2.57 |
$18.85B |
$674.11M |
3.6% |
| 2023 |
$2.57 |
$16.08B |
$674.11M |
4.2% |
| 2024 |
$0.99 |
$17.4B |
$262.52M |
1.5% |
| 2024 |
$0.99 |
$17.4B |
$262.52M |
1.5% |
| 2025 |
$1.22 |
$18.51B |
$326.39M |
1.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.22 |
$2.19 – $2.26 |
$19.79B |
$19.63B – $20.06B |
10 |
| 2027 |
$2.60 |
$2.45 – $2.74 |
$21.01B |
$20.83B – $21.21B |
10 |
| 2028 |
$2.91 |
$2.66 – $3.19 |
$22.12B |
$22.01B – $22.23B |
5 |
| 2029 |
$3.18 |
$3.14 – $3.24 |
$24.15B |
$23.89B – $24.51B |
2 |
| 2030 |
$3.49 |
$3.44 – $3.56 |
$25.71B |
$25.44B – $26.1B |
2 |
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