SharesGrow 7-Criteria Score
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Aramark (ARMK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 36.0, erwartetes KGV von 19.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.78%, erwartete Gewinnrendite 5.03%. PEG 1.55. Die Graham-Zahl beträgt $18.25.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (44/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 19.9 (niedriger als nachlaufend 36.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.55 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.78% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.03% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $47.20 (+6.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ARMK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)36.0
Erwartetes P/E19.9
PEG-Verhältnis1.55
Erwartetes PEG0.24
P/B-Verhältnis3.56
P/S-Verhältnis0.61
EV/EBITDA14.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.22
Buchwert / Aktie$12.29
Umsatz / Aktie$71.39
FCF / Aktie$0.98
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.78%
Forward Earnings Yield5.03%
Dividendenrendite1.04%
Graham-Zahl$18.25
SharesGrow Innerer Wert$13.18 (-70.2%)
Analystenziel$47.20 (+6.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.1 |
1.14 |
3.08 |
0.46 |
1.38% |
| 2017 |
19.2 |
0.67 |
2.91 |
0.49 |
1.41% |
| 2018 |
13.4 |
0.26 |
2.52 |
0.48 |
1.35% |
| 2019 |
17.1 |
-0.81 |
2.31 |
0.47 |
1.41% |
| 2020 |
-10.9 |
0.05 |
1.83 |
0.39 |
2.21% |
| 2021 |
-72.4 |
0.90 |
2.42 |
0.54 |
1.70% |
| 2022 |
29.8 |
-0.10 |
1.91 |
0.42 |
1.95% |
| 2023 |
9.7 |
0.04 |
1.76 |
0.41 |
1.76% |
| 2024 |
38.5 |
-0.63 |
3.33 |
0.58 |
0.99% |
| 2025 |
31.5 |
1.31 |
3.27 |
0.56 |
1.08% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$-1.83 |
$12.83B |
$-461.44M |
-3.6% |
| 2020 |
$-1.83 |
$12.83B |
$-461.44M |
-3.6% |
| 2021 |
$-0.36 |
$12.1B |
$-90.83M |
-0.8% |
| 2021 |
$-0.36 |
$12.1B |
$-92.22M |
-0.8% |
| 2022 |
$0.75 |
$16.33B |
$194.48M |
1.2% |
| 2023 |
$2.57 |
$18.85B |
$674.11M |
3.6% |
| 2023 |
$2.57 |
$16.08B |
$674.11M |
4.2% |
| 2024 |
$0.99 |
$17.4B |
$262.52M |
1.5% |
| 2024 |
$0.99 |
$17.4B |
$262.52M |
1.5% |
| 2025 |
$1.22 |
$18.51B |
$326.39M |
1.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.22 |
$2.19 – $2.26 |
$19.79B |
$19.63B – $20.06B |
10 |
| 2027 |
$2.60 |
$2.45 – $2.74 |
$21.01B |
$20.83B – $21.21B |
10 |
| 2028 |
$2.91 |
$2.66 – $3.19 |
$22.12B |
$22.01B – $22.23B |
5 |
| 2029 |
$3.18 |
$3.14 – $3.24 |
$24.15B |
$23.89B – $24.51B |
2 |
| 2030 |
$3.49 |
$3.44 – $3.56 |
$25.71B |
$25.44B – $26.1B |
2 |
