SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ASML Holding N.V. (ASML) se négocie à un PER historique de 48.5, PER prévisionnel de 50.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.00%. PEG 1.71. Le nombre de Graham est $168.48.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 48.5).
- Ratio PEG 1.71 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.06% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $1,458.50 (-3.9% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ASML
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)48.5
P/E Prévisionnel50.0
Ratio PEG1.71
PEG Prévisionnel2.17
Ratio P/B23.75
Ratio P/S14.32
EV/EBITDA36.9
Données par Action
EPS (TTM)$24.86
EPS Prévisionnel (Est.)$30.38
Valeur Comptable / Action$50.74
Chiffre d'Affaires / Action$84.52
FCF / Action$28.69
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.06%
Forward Earnings Yield2.00%
Rendement du Dividende0.53%
Nombre de Graham$168.48
SharesGrow VI$1,500.59 (-1.2%)
Objectif Analystes$1,458.50 (-3.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
29.1 |
2.58 |
4.59 |
6.60 |
1.04% |
| 2017 |
30.8 |
1.15 |
5.76 |
7.10 |
0.78% |
| 2018 |
22.2 |
0.62 |
4.95 |
5.27 |
1.07% |
| 2019 |
42.8 |
-11.73 |
8.92 |
9.39 |
1.18% |
| 2020 |
47.0 |
1.55 |
12.05 |
11.94 |
0.59% |
| 2021 |
48.8 |
0.55 |
28.21 |
15.42 |
0.50% |
| 2022 |
36.1 |
-4.66 |
23.22 |
9.58 |
1.23% |
| 2023 |
34.4 |
0.83 |
19.97 |
9.79 |
0.86% |
| 2024 |
34.8 |
-21.94 |
14.25 |
9.31 |
0.97% |
| 2025 |
36.8 |
1.29 |
18.05 |
10.83 |
0.69% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.64 |
$6.79B |
$1.47B |
21.7% |
| 2017 |
$4.79 |
$9.05B |
$2.14B |
23.6% |
| 2018 |
$5.91 |
$10.94B |
$2.52B |
23% |
| 2019 |
$6.12 |
$11.82B |
$2.58B |
21.8% |
| 2020 |
$8.48 |
$13.98B |
$3.55B |
25.4% |
| 2021 |
$14.34 |
$18.61B |
$5.88B |
31.6% |
| 2022 |
$14.13 |
$21.17B |
$5.62B |
26.6% |
| 2023 |
$19.89 |
$27.56B |
$7.84B |
28.4% |
| 2024 |
$19.24 |
$28.26B |
$7.57B |
26.8% |
| 2025 |
$24.71 |
$32.67B |
$9.61B |
29.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$30.49 |
$26.53 – $33.07 |
$38.49B |
$38.17B – $39.36B |
24 |
| 2027 |
$39.40 |
$31.76 – $47.40 |
$45.46B |
$43.66B – $47.58B |
21 |
| 2028 |
$45.87 |
$37.42 – $54.27 |
$49.85B |
$46.84B – $53.12B |
16 |
| 2029 |
$55.46 |
$51.11 – $60.19 |
$56.2B |
$52.81B – $59.88B |
14 |
| 2030 |
$61.20 |
$56.40 – $66.42 |
$60.56B |
$56.9B – $64.53B |
14 |
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