SharesGrow 7-Criteria Score
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ASML Holding N.V. (ASML) cotiza a un P/E histórico de 48.5, P/E futuro de 50.0. El rendimiento de ganancias histórico es 2.06%, rendimiento de ganancias futuro 2.00%. PEG 1.71. El Número de Graham es $168.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 48.5).
- Ratio PEG 1.71 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.06% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $1,458.50 (-3.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASML
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)48.5
P/E Futuro50.0
Ratio PEG1.71
PEG Futuro2.17
Ratio P/B23.75
Ratio P/S14.32
EV/EBITDA36.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$24.86
EPS Futuro (Est.)$30.38
Valor en Libros / Acción$50.74
Ingresos / Acción$84.52
FCF / Acción$28.69
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.06%
Forward Earnings Yield2.00%
Rendimiento por Dividendo0.53%
Número de Graham$168.48
SharesGrow VI$1,500.59 (-1.2%)
Objetivo de Analistas$1,458.50 (-3.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.1 |
2.58 |
4.59 |
6.60 |
1.04% |
| 2017 |
30.8 |
1.15 |
5.76 |
7.10 |
0.78% |
| 2018 |
22.2 |
0.62 |
4.95 |
5.27 |
1.07% |
| 2019 |
42.8 |
-11.73 |
8.92 |
9.39 |
1.18% |
| 2020 |
47.0 |
1.55 |
12.05 |
11.94 |
0.59% |
| 2021 |
48.8 |
0.55 |
28.21 |
15.42 |
0.50% |
| 2022 |
36.1 |
-4.66 |
23.22 |
9.58 |
1.23% |
| 2023 |
34.4 |
0.83 |
19.97 |
9.79 |
0.86% |
| 2024 |
34.8 |
-21.94 |
14.25 |
9.31 |
0.97% |
| 2025 |
36.8 |
1.29 |
18.05 |
10.83 |
0.69% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.64 |
$6.79B |
$1.47B |
21.7% |
| 2017 |
$4.79 |
$9.05B |
$2.14B |
23.6% |
| 2018 |
$5.91 |
$10.94B |
$2.52B |
23% |
| 2019 |
$6.12 |
$11.82B |
$2.58B |
21.8% |
| 2020 |
$8.48 |
$13.98B |
$3.55B |
25.4% |
| 2021 |
$14.34 |
$18.61B |
$5.88B |
31.6% |
| 2022 |
$14.13 |
$21.17B |
$5.62B |
26.6% |
| 2023 |
$19.89 |
$27.56B |
$7.84B |
28.4% |
| 2024 |
$19.24 |
$28.26B |
$7.57B |
26.8% |
| 2025 |
$24.71 |
$32.67B |
$9.61B |
29.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$30.49 |
$26.53 – $33.07 |
$38.49B |
$38.17B – $39.36B |
24 |
| 2027 |
$39.40 |
$31.76 – $47.40 |
$45.46B |
$43.66B – $47.58B |
21 |
| 2028 |
$45.87 |
$37.42 – $54.27 |
$49.85B |
$46.84B – $53.12B |
16 |
| 2029 |
$55.46 |
$51.11 – $60.19 |
$56.2B |
$52.81B – $59.88B |
14 |
| 2030 |
$61.20 |
$56.40 – $66.42 |
$60.56B |
$56.9B – $64.53B |
14 |
