SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Astec Industries, Inc. (ASTE) se négocie à un PER historique de 35.1, PER prévisionnel de 16.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.07%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $33.70.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (28/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($36.00, 41.6%).
- PER Prévisionnel 16.5 (en baisse par rapport à l'historique 35.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.85% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.07% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $36.00 (-41.6% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ASTE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)35.1
P/E Prévisionnel16.5
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.13
Ratio P/B2.00
Ratio P/S0.97
EV/EBITDA14.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.69
EPS Prévisionnel (Est.)$3.74
Valeur Comptable / Action$29.77
Chiffre d'Affaires / Action$61.61
FCF / Action$0.88
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.85%
Forward Earnings Yield6.07%
Rendement du Dividende0.87%
Nombre de Graham$33.70
SharesGrow VI$27.80 (-54.9%)
Objectif Analystes$36.00 (-41.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
28.1 |
0.41 |
2.39 |
1.35 |
0.59% |
| 2017 |
35.6 |
-1.13 |
1.96 |
1.14 |
0.68% |
| 2018 |
-11.4 |
0.04 |
1.18 |
0.59 |
1.39% |
| 2019 |
42.4 |
-0.31 |
1.57 |
0.81 |
1.05% |
| 2020 |
28.4 |
0.26 |
2.03 |
1.28 |
0.76% |
| 2021 |
99.6 |
-1.50 |
2.42 |
1.44 |
0.65% |
| 2022 |
-9,266.7 |
89.31 |
1.48 |
0.73 |
1.21% |
| 2023 |
24.3 |
0.00 |
1.25 |
0.61 |
1.45% |
| 2024 |
178.2 |
-2.05 |
1.20 |
0.59 |
1.55% |
| 2025 |
25.6 |
0.03 |
1.45 |
0.70 |
1.20% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.38 |
$1.15B |
$55.16M |
4.8% |
| 2017 |
$1.63 |
$1.18B |
$37.8M |
3.2% |
| 2018 |
$-2.64 |
$1.17B |
$-60.45M |
-5.2% |
| 2019 |
$0.98 |
$1.17B |
$21.48M |
1.8% |
| 2020 |
$2.05 |
$1.02B |
$46M |
4.5% |
| 2021 |
$0.69 |
$1.1B |
$15.8M |
1.4% |
| 2022 |
$-0.03 |
$1.27B |
$-600K |
-0% |
| 2023 |
$1.47 |
$1.34B |
$33.5M |
2.5% |
| 2024 |
$0.19 |
$1.31B |
$4.3M |
0.3% |
| 2025 |
$1.68 |
$1.41B |
$38.8M |
2.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.74 |
$3.71 – $3.77 |
$1.59B |
$1.58B – $1.6B |
2 |
| 2027 |
$4.42 |
$4.39 – $4.45 |
$1.67B |
$1.65B – $1.67B |
2 |
| 2028 |
$3.70 |
$3.67 – $3.72 |
$1.79B |
$1.78B – $1.8B |
1 |
| 2029 |
$5.54 |
$5.49 – $5.57 |
$1.88B |
$1.87B – $1.89B |
1 |
| 2030 |
$6.09 |
$6.04 – $6.13 |
$1.98B |
$1.97B – $1.99B |
1 |
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