SharesGrow 7-Criteria Score
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Astec Industries, Inc. (ASTE) cotiza a un P/E histórico de 35.1, P/E futuro de 16.5. El rendimiento de ganancias histórico es 2.85%, rendimiento de ganancias futuro 6.07%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $33.70.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (28/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($36.00, 41.6%).
- P/E Futuro 16.5 (inferior al histórico 35.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.85% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.07% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $36.00 (-41.6% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASTE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)35.1
P/E Futuro16.5
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.13
Ratio P/B2.00
Ratio P/S0.97
EV/EBITDA14.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.69
EPS Futuro (Est.)$3.74
Valor en Libros / Acción$29.77
Ingresos / Acción$61.61
FCF / Acción$0.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.85%
Forward Earnings Yield6.07%
Rendimiento por Dividendo0.87%
Número de Graham$33.70
SharesGrow VI$27.80 (-54.9%)
Objetivo de Analistas$36.00 (-41.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.1 |
0.41 |
2.39 |
1.35 |
0.59% |
| 2017 |
35.6 |
-1.13 |
1.96 |
1.14 |
0.68% |
| 2018 |
-11.4 |
0.04 |
1.18 |
0.59 |
1.39% |
| 2019 |
42.4 |
-0.31 |
1.57 |
0.81 |
1.05% |
| 2020 |
28.4 |
0.26 |
2.03 |
1.28 |
0.76% |
| 2021 |
99.6 |
-1.50 |
2.42 |
1.44 |
0.65% |
| 2022 |
-9,266.7 |
89.31 |
1.48 |
0.73 |
1.21% |
| 2023 |
24.3 |
0.00 |
1.25 |
0.61 |
1.45% |
| 2024 |
178.2 |
-2.05 |
1.20 |
0.59 |
1.55% |
| 2025 |
25.6 |
0.03 |
1.45 |
0.70 |
1.20% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.38 |
$1.15B |
$55.16M |
4.8% |
| 2017 |
$1.63 |
$1.18B |
$37.8M |
3.2% |
| 2018 |
$-2.64 |
$1.17B |
$-60.45M |
-5.2% |
| 2019 |
$0.98 |
$1.17B |
$21.48M |
1.8% |
| 2020 |
$2.05 |
$1.02B |
$46M |
4.5% |
| 2021 |
$0.69 |
$1.1B |
$15.8M |
1.4% |
| 2022 |
$-0.03 |
$1.27B |
$-600K |
-0% |
| 2023 |
$1.47 |
$1.34B |
$33.5M |
2.5% |
| 2024 |
$0.19 |
$1.31B |
$4.3M |
0.3% |
| 2025 |
$1.68 |
$1.41B |
$38.8M |
2.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.74 |
$3.71 – $3.77 |
$1.59B |
$1.58B – $1.6B |
2 |
| 2027 |
$4.42 |
$4.39 – $4.45 |
$1.67B |
$1.65B – $1.67B |
2 |
| 2028 |
$3.70 |
$3.67 – $3.72 |
$1.79B |
$1.78B – $1.8B |
1 |
| 2029 |
$5.54 |
$5.49 – $5.57 |
$1.88B |
$1.87B – $1.89B |
1 |
| 2030 |
$6.09 |
$6.04 – $6.13 |
$1.98B |
$1.97B – $1.99B |
1 |
