SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ATI Inc. (ATI) se négocie à un PER historique de 54.0, PER prévisionnel de 37.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.68%. PEG 4.58. Le nombre de Graham est $30.73.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 54.0); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 4.58).
- PER Prévisionnel 37.3 (en baisse par rapport à l'historique 54.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 4.58 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.85% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.68% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $148.60 (-5.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ATI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)54.0
P/E Prévisionnel37.3
Ratio PEG4.58
PEG Prévisionnel0.79
Ratio P/B12.10
Ratio P/S4.80
EV/EBITDA29.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.97
EPS Prévisionnel (Est.)$4.20
Valeur Comptable / Action$14.10
Chiffre d'Affaires / Action$33.76
FCF / Action$2.46
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.85%
Forward Earnings Yield2.68%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$30.73
SharesGrow VI$72.41 (-53.8%)
Objectif Analystes$148.60 (-5.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-2.7 |
-0.04 |
1.26 |
0.55 |
1.51% |
| 2017 |
-28.9 |
0.34 |
1.53 |
0.75 |
- |
| 2018 |
14.3 |
-0.05 |
1.68 |
0.78 |
- |
| 2019 |
10.3 |
0.80 |
1.24 |
0.63 |
- |
| 2020 |
-1.3 |
0.00 |
4.07 |
0.71 |
- |
| 2021 |
11.0 |
-0.10 |
2.95 |
0.72 |
- |
| 2022 |
11.8 |
0.16 |
3.64 |
0.99 |
- |
| 2023 |
14.2 |
0.54 |
4.24 |
1.40 |
- |
| 2024 |
19.5 |
-1.60 |
3.87 |
1.64 |
- |
| 2025 |
40.0 |
11.28 |
8.96 |
3.52 |
0.08% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-5.97 |
$3.13B |
$-640.9M |
-20.4% |
| 2017 |
$-0.83 |
$3.53B |
$-91.9M |
-2.6% |
| 2018 |
$1.52 |
$4.05B |
$222.4M |
5.5% |
| 2019 |
$1.85 |
$4.12B |
$257.6M |
6.2% |
| 2020 |
$-12.33 |
$2.98B |
$-1.56B |
-52.3% |
| 2021 |
$-0.13 |
$2.8B |
$-16.2M |
-0.6% |
| 2022 |
$0.87 |
$3.84B |
$130.9M |
3.4% |
| 2023 |
$2.81 |
$4.17B |
$410.8M |
9.8% |
| 2024 |
$2.55 |
$4.36B |
$367.8M |
8.4% |
| 2025 |
$2.85 |
$4.59B |
$404.3M |
8.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.19 |
$4.11 – $4.27 |
$4.98B |
$4.93B – $5.03B |
7 |
| 2027 |
$5.05 |
$4.83 – $5.19 |
$5.42B |
$5.33B – $5.58B |
6 |
| 2028 |
$5.78 |
$5.19 – $6.39 |
$5.75B |
$5.71B – $5.72B |
4 |
| 2029 |
$6.42 |
$6.28 – $6.61 |
$6.04B |
$5.94B – $6.18B |
1 |
| 2030 |
$6.40 |
$6.27 – $6.59 |
$6.19B |
$6.09B – $6.33B |
1 |
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