SharesGrow 7-Criteria Score
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ATI Inc. (ATI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 54.0, erwartetes KGV von 38.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.85%, erwartete Gewinnrendite 2.58%. PEG 4.58. Die Graham-Zahl beträgt $30.73.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 54.0); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 4.58).
- Erwartetes KGV 38.8 (niedriger als nachlaufend 54.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 4.58 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.85% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $148.60 (-8.9% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ATI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)54.0
Erwartetes P/E38.8
PEG-Verhältnis4.58
Erwartetes PEG0.82
P/B-Verhältnis12.10
P/S-Verhältnis4.80
EV/EBITDA29.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.97
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.20
Buchwert / Aktie$14.10
Umsatz / Aktie$33.76
FCF / Aktie$2.46
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.85%
Forward Earnings Yield2.58%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$30.73
SharesGrow Innerer Wert$72.41 (-55.6%)
Analystenziel$148.60 (-8.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-2.7 |
-0.04 |
1.26 |
0.55 |
1.51% |
| 2017 |
-28.9 |
0.34 |
1.53 |
0.75 |
- |
| 2018 |
14.3 |
-0.05 |
1.68 |
0.78 |
- |
| 2019 |
10.3 |
0.80 |
1.24 |
0.63 |
- |
| 2020 |
-1.3 |
0.00 |
4.07 |
0.71 |
- |
| 2021 |
11.0 |
-0.10 |
2.95 |
0.72 |
- |
| 2022 |
11.8 |
0.16 |
3.64 |
0.99 |
- |
| 2023 |
14.2 |
0.54 |
4.24 |
1.40 |
- |
| 2024 |
19.5 |
-1.60 |
3.87 |
1.64 |
- |
| 2025 |
40.0 |
11.28 |
8.96 |
3.52 |
0.08% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-5.97 |
$3.13B |
$-640.9M |
-20.4% |
| 2017 |
$-0.83 |
$3.53B |
$-91.9M |
-2.6% |
| 2018 |
$1.52 |
$4.05B |
$222.4M |
5.5% |
| 2019 |
$1.85 |
$4.12B |
$257.6M |
6.2% |
| 2020 |
$-12.33 |
$2.98B |
$-1.56B |
-52.3% |
| 2021 |
$-0.13 |
$2.8B |
$-16.2M |
-0.6% |
| 2022 |
$0.87 |
$3.84B |
$130.9M |
3.4% |
| 2023 |
$2.81 |
$4.17B |
$410.8M |
9.8% |
| 2024 |
$2.55 |
$4.36B |
$367.8M |
8.4% |
| 2025 |
$2.85 |
$4.59B |
$404.3M |
8.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.19 |
$4.11 – $4.27 |
$4.98B |
$4.93B – $5.03B |
7 |
| 2027 |
$5.05 |
$4.83 – $5.19 |
$5.42B |
$5.33B – $5.58B |
6 |
| 2028 |
$5.78 |
$5.19 – $6.39 |
$5.75B |
$5.71B – $5.72B |
4 |
| 2029 |
$6.42 |
$6.28 – $6.61 |
$6.04B |
$5.94B – $6.18B |
1 |
| 2030 |
$6.40 |
$6.27 – $6.59 |
$6.19B |
$6.09B – $6.33B |
1 |
