SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Atlanticus Holdings Corporation (ATLCP) se négocie à un PER historique de 7.5, PER prévisionnel de 2.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 13.25%, rendement bénéficiaire prévisionnel 40.65%. PEG 0.27 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $87.97.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (91/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.27); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (13.25%).
- PER Prévisionnel 2.5 (en baisse par rapport à l'historique 7.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.27 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 13.25% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 40.65% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ATLCP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.5
P/E Prévisionnel2.5
Ratio PEG0.27
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B1.42
Ratio P/S0.78
EV/EBITDA14.3
Données par Action
EPS (TTM)$8.08
EPS Prévisionnel (Est.)$9.06
Valeur Comptable / Action$42.57
Chiffre d'Affaires / Action$78.76
FCF / Action$41.68
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices13.25%
Forward Earnings Yield40.65%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$87.97
SharesGrow VI$186.63 (+735.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-6.2 |
0.01 |
6.80 |
0.52 |
- |
| 2017 |
-0.8 |
0.00 |
-0.93 |
0.33 |
- |
| 2018 |
6.5 |
-0.05 |
-2.33 |
0.26 |
- |
| 2019 |
4.9 |
0.02 |
144.19 |
0.32 |
- |
| 2020 |
3.8 |
0.02 |
4.62 |
0.91 |
3.80% |
| 2021 |
6.0 |
0.06 |
3.73 |
2.37 |
2.03% |
| 2022 |
2.8 |
-0.11 |
1.17 |
1.02 |
6.47% |
| 2023 |
5.5 |
-0.19 |
1.42 |
1.53 |
4.44% |
| 2024 |
7.4 |
0.68 |
1.67 |
1.79 |
3.13% |
| 2025 |
8.3 |
0.34 |
1.56 |
0.51 |
1.23% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.45 |
$59.48M |
$-6.34M |
-10.7% |
| 2017 |
$-2.93 |
$75.04M |
$-40.78M |
-54.3% |
| 2018 |
$0.56 |
$158.91M |
$7.86M |
4.9% |
| 2019 |
$1.66 |
$350.13M |
$26.44M |
7.6% |
| 2020 |
$3.95 |
$340.27M |
$94.12M |
27.7% |
| 2021 |
$7.56 |
$399.8M |
$177.9M |
44.5% |
| 2022 |
$5.83 |
$292.57M |
$135.6M |
46.3% |
| 2023 |
$4.24 |
$1.16B |
$102.85M |
8.9% |
| 2024 |
$4.65 |
$299.4M |
$111.3M |
37.2% |
| 2025 |
$5.96 |
$1.97B |
$122.2M |
6.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.97 |
$7.98 – $9.65 |
$3.17B |
$2.97B – $3.38B |
1 |
| 2027 |
$12.61 |
$11.22 – $13.57 |
$3.48B |
$3.11B – $3.66B |
1 |
| 2028 |
$19.17 |
$17.05 – $20.63 |
$4.21B |
$3.85B – $4.46B |
1 |
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