SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AudioCodes Ltd. (AUDC) se négocie à un PER historique de 27.6, PER prévisionnel de 13.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.62%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.45%. PEG 0.12 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $6.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 13.4 (en baisse par rapport à l'historique 27.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.12 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.62% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.45% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $19.00 (+114.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AUDC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)27.6
P/E Prévisionnel13.4
Ratio PEG0.12
PEG Prévisionnel0.12
Ratio P/B1.44
Ratio P/S1.05
EV/EBITDA15.4
Données par Action
EPS (TTM)$0.33
EPS Prévisionnel (Est.)$0.66
Valeur Comptable / Action$6.25
Chiffre d'Affaires / Action$8.96
FCF / Action$0.88
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.62%
Forward Earnings Yield7.45%
Rendement du Dividende4.43%
Nombre de Graham$6.78
SharesGrow VI$104.62 (+1080.8%)
Objectif Analystes$19.00 (+114.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.8 |
0.00 |
2.06 |
1.53 |
- |
| 2017 |
56.8 |
-0.79 |
2.48 |
1.46 |
- |
| 2018 |
21.2 |
0.08 |
3.02 |
1.62 |
2.02% |
| 2019 |
189.0 |
-2.69 |
8.13 |
3.75 |
0.89% |
| 2020 |
31.8 |
0.06 |
4.13 |
3.92 |
0.97% |
| 2021 |
33.7 |
1.83 |
5.53 |
4.56 |
0.96% |
| 2022 |
20.0 |
-1.47 |
3.00 |
2.07 |
2.03% |
| 2023 |
43.2 |
-0.63 |
2.01 |
1.55 |
3.01% |
| 2024 |
19.2 |
0.23 |
1.53 |
1.21 |
3.70% |
| 2025 |
28.2 |
-0.72 |
1.47 |
1.03 |
4.34% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.45 |
$145.57M |
$16.24M |
11.2% |
| 2017 |
$0.13 |
$156.74M |
$4.03M |
2.6% |
| 2018 |
$0.45 |
$176.22M |
$13.49M |
7.7% |
| 2019 |
$0.13 |
$200.29M |
$3.98M |
2% |
| 2020 |
$0.83 |
$220.77M |
$27.25M |
12.3% |
| 2021 |
$1.00 |
$248.92M |
$33.75M |
13.6% |
| 2022 |
$0.88 |
$275.09M |
$28.47M |
10.3% |
| 2023 |
$0.28 |
$244.38M |
$8.78M |
3.6% |
| 2024 |
$0.50 |
$242.18M |
$15.31M |
6.3% |
| 2025 |
$0.31 |
$245.6M |
$8.96M |
3.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.66 |
$0.66 – $0.66 |
$251M |
$251M – $251M |
1 |
| 2027 |
$0.68 |
$0.68 – $0.68 |
$256.48M |
$256.48M – $256.48M |
1 |
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