SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AudioCodes Ltd. (AUDC) cotiza a un P/E histórico de 27.6, P/E futuro de 13.2. El rendimiento de ganancias histórico es 3.62%, rendimiento de ganancias futuro 7.56%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (51/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 13.2 (inferior al histórico 27.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.62% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 7.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $19.00 (+117.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AUDC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)27.6
P/E Futuro13.2
Ratio PEG0.12
PEG Futuro0.12
Ratio P/B1.44
Ratio P/S1.05
EV/EBITDA15.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.33
EPS Futuro (Est.)$0.66
Valor en Libros / Acción$6.25
Ingresos / Acción$8.96
FCF / Acción$0.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.62%
Forward Earnings Yield7.56%
Rendimiento por Dividendo4.43%
Número de Graham$6.78
SharesGrow VI$104.62 (+1098.4%)
Objetivo de Analistas$19.00 (+117.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.8 |
0.00 |
2.06 |
1.53 |
- |
| 2017 |
56.8 |
-0.79 |
2.48 |
1.46 |
- |
| 2018 |
21.2 |
0.08 |
3.02 |
1.62 |
2.02% |
| 2019 |
189.0 |
-2.69 |
8.13 |
3.75 |
0.89% |
| 2020 |
31.8 |
0.06 |
4.13 |
3.92 |
0.97% |
| 2021 |
33.7 |
1.83 |
5.53 |
4.56 |
0.96% |
| 2022 |
20.0 |
-1.47 |
3.00 |
2.07 |
2.03% |
| 2023 |
43.2 |
-0.63 |
2.01 |
1.55 |
3.01% |
| 2024 |
19.2 |
0.23 |
1.53 |
1.21 |
3.70% |
| 2025 |
28.2 |
-0.72 |
1.47 |
1.03 |
4.34% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.45 |
$145.57M |
$16.24M |
11.2% |
| 2017 |
$0.13 |
$156.74M |
$4.03M |
2.6% |
| 2018 |
$0.45 |
$176.22M |
$13.49M |
7.7% |
| 2019 |
$0.13 |
$200.29M |
$3.98M |
2% |
| 2020 |
$0.83 |
$220.77M |
$27.25M |
12.3% |
| 2021 |
$1.00 |
$248.92M |
$33.75M |
13.6% |
| 2022 |
$0.88 |
$275.09M |
$28.47M |
10.3% |
| 2023 |
$0.28 |
$244.38M |
$8.78M |
3.6% |
| 2024 |
$0.50 |
$242.18M |
$15.31M |
6.3% |
| 2025 |
$0.31 |
$245.6M |
$8.96M |
3.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.66 |
$0.66 – $0.66 |
$251M |
$251M – $251M |
1 |
| 2027 |
$0.68 |
$0.68 – $0.68 |
$256.48M |
$256.48M – $256.48M |
1 |
