SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AXIS Capital Holdings Limited (AXS-PE) se négocie à un PER historique de 7.7, PER prévisionnel de 1.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 12.96%, rendement bénéficiaire prévisionnel 67.57%. PEG 0.19 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $158.71.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.19); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (12.96%).
- PER Prévisionnel 1.5 (en baisse par rapport à l'historique 7.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.19 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 12.96% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 67.57% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AXS-PE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.7
P/E Prévisionnel1.5
Ratio PEG0.19
PEG Prévisionnel0.19
Ratio P/B1.22
Ratio P/S1.18
EV/EBITDA5.7
Données par Action
EPS (TTM)$13.33
EPS Prévisionnel (Est.)$13.32
Valeur Comptable / Action$83.98
Chiffre d'Affaires / Action$85.03
FCF / Action$-0.54
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices12.96%
Forward Earnings Yield67.57%
Rendement du Dividende1.71%
Nombre de Graham$158.71
SharesGrow VI$45.23 (+128.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
11.5 |
-0.73 |
0.94 |
1.44 |
2.91% |
| 2017 |
-11.5 |
0.06 |
0.79 |
0.95 |
4.44% |
| 2018 |
100.2 |
-0.90 |
0.86 |
0.84 |
4.08% |
| 2019 |
15.4 |
0.03 |
0.90 |
0.96 |
3.61% |
| 2020 |
-35.3 |
0.23 |
0.80 |
0.89 |
4.08% |
| 2021 |
7.5 |
-0.02 |
0.85 |
0.87 |
3.81% |
| 2022 |
20.6 |
-0.31 |
0.99 |
0.87 |
3.91% |
| 2023 |
12.5 |
0.16 |
0.90 |
0.84 |
3.90% |
| 2024 |
6.9 |
0.03 |
1.22 |
1.24 |
2.44% |
| 2025 |
8.3 |
34.55 |
1.32 |
1.28 |
2.07% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.08 |
$4.01B |
$513.37M |
12.8% |
| 2017 |
$-4.39 |
$4.58B |
$-368.97M |
-8.1% |
| 2018 |
$0.51 |
$5.09B |
$43.02M |
0.8% |
| 2019 |
$3.34 |
$5.17B |
$323.47M |
6.3% |
| 2020 |
$-1.39 |
$4.84B |
$-116.81M |
-2.4% |
| 2021 |
$6.90 |
$5.32B |
$618.61M |
11.6% |
| 2022 |
$2.25 |
$5.14B |
$223.08M |
4.3% |
| 2023 |
$4.02 |
$5.62B |
$376.29M |
6.7% |
| 2024 |
$12.35 |
$5.96B |
$1.08B |
18.2% |
| 2025 |
$12.35 |
$6.56B |
$1.01B |
15.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.35 |
$12.89 – $13.95 |
$6.85B |
$6.62B – $7.05B |
1 |
| 2027 |
$14.53 |
$14.03 – $15.18 |
$7.4B |
$7.25B – $7.68B |
1 |
| 2028 |
$15.68 |
$15.14 – $16.38 |
$7.63B |
$7.42B – $7.89B |
1 |
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