SharesGrow 7-Criteria Score
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AXIS Capital Holdings Limited (AXS-PE) cotiza a un P/E histórico de 7.7, P/E futuro de 1.5. El rendimiento de ganancias histórico es 12.96%, rendimiento de ganancias futuro 67.57%. PEG 0.19 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $158.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.19); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (12.96%).
- P/E Futuro 1.5 (inferior al histórico 7.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.19 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.96% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 67.57% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AXS-PE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.7
P/E Futuro1.5
Ratio PEG0.19
PEG Futuro0.19
Ratio P/B1.22
Ratio P/S1.18
EV/EBITDA5.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$13.33
EPS Futuro (Est.)$13.32
Valor en Libros / Acción$83.98
Ingresos / Acción$85.03
FCF / Acción$-0.54
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.96%
Forward Earnings Yield67.57%
Rendimiento por Dividendo1.71%
Número de Graham$158.71
SharesGrow VI$45.23 (+128.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.5 |
-0.73 |
0.94 |
1.44 |
2.91% |
| 2017 |
-11.5 |
0.06 |
0.79 |
0.95 |
4.44% |
| 2018 |
100.2 |
-0.90 |
0.86 |
0.84 |
4.08% |
| 2019 |
15.4 |
0.03 |
0.90 |
0.96 |
3.61% |
| 2020 |
-35.3 |
0.23 |
0.80 |
0.89 |
4.08% |
| 2021 |
7.5 |
-0.02 |
0.85 |
0.87 |
3.81% |
| 2022 |
20.6 |
-0.31 |
0.99 |
0.87 |
3.91% |
| 2023 |
12.5 |
0.16 |
0.90 |
0.84 |
3.90% |
| 2024 |
6.9 |
0.03 |
1.22 |
1.24 |
2.44% |
| 2025 |
8.3 |
34.55 |
1.32 |
1.28 |
2.07% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.08 |
$4.01B |
$513.37M |
12.8% |
| 2017 |
$-4.39 |
$4.58B |
$-368.97M |
-8.1% |
| 2018 |
$0.51 |
$5.09B |
$43.02M |
0.8% |
| 2019 |
$3.34 |
$5.17B |
$323.47M |
6.3% |
| 2020 |
$-1.39 |
$4.84B |
$-116.81M |
-2.4% |
| 2021 |
$6.90 |
$5.32B |
$618.61M |
11.6% |
| 2022 |
$2.25 |
$5.14B |
$223.08M |
4.3% |
| 2023 |
$4.02 |
$5.62B |
$376.29M |
6.7% |
| 2024 |
$12.35 |
$5.96B |
$1.08B |
18.2% |
| 2025 |
$12.35 |
$6.56B |
$1.01B |
15.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.35 |
$12.89 – $13.95 |
$6.85B |
$6.62B – $7.05B |
1 |
| 2027 |
$14.53 |
$14.03 – $15.18 |
$7.4B |
$7.25B – $7.68B |
1 |
| 2028 |
$15.68 |
$15.14 – $16.38 |
$7.63B |
$7.42B – $7.89B |
1 |
