SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Bank of America Corporation (BAC) se négocie à un PER historique de 12.5, PER prévisionnel de 12.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.98%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.14%. PEG 0.67 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $61.95.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.67); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.98%).
- PER Prévisionnel 12.3 (en baisse par rapport à l'historique 12.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.67 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.98% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.14% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $60.75 (+13.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BAC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.5
P/E Prévisionnel12.3
Ratio PEG0.67
PEG Prévisionnel0.90
Ratio P/B1.26
Ratio P/S1.95
EV/EBITDA12.7
Données par Action
EPS (TTM)$4.14
EPS Prévisionnel (Est.)$4.34
Valeur Comptable / Action$41.17
Chiffre d'Affaires / Action$26.01
FCF / Action$1.71
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.98%
Forward Earnings Yield8.14%
Rendement du Dividende2.12%
Nombre de Graham$61.95
SharesGrow VI$69.89 (+31%)
Objectif Analystes$60.75 (+13.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.8 |
0.88 |
0.85 |
2.43 |
1.85% |
| 2017 |
16.5 |
5.22 |
1.13 |
3.03 |
1.89% |
| 2018 |
8.8 |
0.14 |
0.94 |
2.27 |
2.77% |
| 2019 |
12.1 |
2.45 |
1.25 |
2.91 |
1.79% |
| 2020 |
14.8 |
-0.46 |
0.97 |
2.83 |
2.91% |
| 2021 |
11.8 |
0.13 |
1.40 |
4.03 |
2.13% |
| 2022 |
9.8 |
-0.90 |
0.98 |
2.34 |
3.19% |
| 2023 |
10.2 |
-2.98 |
0.93 |
1.57 |
3.36% |
| 2024 |
12.5 |
2.59 |
1.15 |
1.77 |
2.79% |
| 2025 |
13.3 |
0.68 |
1.34 |
2.11 |
2.36% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.50 |
$93.66B |
$17.82B |
19% |
| 2017 |
$1.56 |
$99.47B |
$18.23B |
18.3% |
| 2018 |
$2.61 |
$109.63B |
$28.15B |
25.7% |
| 2019 |
$2.75 |
$113.59B |
$27.43B |
24.1% |
| 2020 |
$1.87 |
$93.75B |
$17.89B |
19.1% |
| 2021 |
$3.57 |
$93.85B |
$31.98B |
34.1% |
| 2022 |
$3.19 |
$115.05B |
$27.53B |
23.9% |
| 2023 |
$3.08 |
$171.91B |
$26.52B |
15.4% |
| 2024 |
$3.22 |
$192.43B |
$27.13B |
14.1% |
| 2025 |
$3.82 |
$191.57B |
$30.51B |
15.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.34 |
$4.22 – $4.52 |
$120.06B |
$115.06B – $122.53B |
18 |
| 2027 |
$4.98 |
$4.70 – $5.33 |
$126.41B |
$118.66B – $129.59B |
17 |
| 2028 |
$5.75 |
$5.50 – $5.98 |
$132.87B |
$131.11B – $132.08B |
7 |
| 2029 |
$6.82 |
$6.51 – $7.01 |
$133.4B |
$128.7B – $136.1B |
2 |
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