SharesGrow 7-Criteria Score
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Bank of America Corporation (BAC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.5, erwartetes KGV von 12.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.98%, erwartete Gewinnrendite 8.14%. PEG 0.67 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $61.95.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.67); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+13.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.98%).
- Erwartetes KGV 12.3 (niedriger als nachlaufend 12.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.67 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.98% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.14% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $60.75 (+13.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BAC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.5
Erwartetes P/E12.3
PEG-Verhältnis0.67
Erwartetes PEG0.90
P/B-Verhältnis1.26
P/S-Verhältnis1.95
EV/EBITDA12.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.14
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.34
Buchwert / Aktie$41.17
Umsatz / Aktie$26.01
FCF / Aktie$1.71
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.98%
Forward Earnings Yield8.14%
Dividendenrendite2.12%
Graham-Zahl$61.95
SharesGrow Innerer Wert$69.89 (+31%)
Analystenziel$60.75 (+13.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.8 |
0.88 |
0.85 |
2.43 |
1.85% |
| 2017 |
16.5 |
5.22 |
1.13 |
3.03 |
1.89% |
| 2018 |
8.8 |
0.14 |
0.94 |
2.27 |
2.77% |
| 2019 |
12.1 |
2.45 |
1.25 |
2.91 |
1.79% |
| 2020 |
14.8 |
-0.46 |
0.97 |
2.83 |
2.91% |
| 2021 |
11.8 |
0.13 |
1.40 |
4.03 |
2.13% |
| 2022 |
9.8 |
-0.90 |
0.98 |
2.34 |
3.19% |
| 2023 |
10.2 |
-2.98 |
0.93 |
1.57 |
3.36% |
| 2024 |
12.5 |
2.59 |
1.15 |
1.77 |
2.79% |
| 2025 |
13.3 |
0.68 |
1.34 |
2.11 |
2.36% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.50 |
$93.66B |
$17.82B |
19% |
| 2017 |
$1.56 |
$99.47B |
$18.23B |
18.3% |
| 2018 |
$2.61 |
$109.63B |
$28.15B |
25.7% |
| 2019 |
$2.75 |
$113.59B |
$27.43B |
24.1% |
| 2020 |
$1.87 |
$93.75B |
$17.89B |
19.1% |
| 2021 |
$3.57 |
$93.85B |
$31.98B |
34.1% |
| 2022 |
$3.19 |
$115.05B |
$27.53B |
23.9% |
| 2023 |
$3.08 |
$171.91B |
$26.52B |
15.4% |
| 2024 |
$3.22 |
$192.43B |
$27.13B |
14.1% |
| 2025 |
$3.82 |
$191.57B |
$30.51B |
15.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.34 |
$4.22 – $4.52 |
$120.06B |
$115.06B – $122.53B |
18 |
| 2027 |
$4.98 |
$4.70 – $5.33 |
$126.41B |
$118.66B – $129.59B |
17 |
| 2028 |
$5.75 |
$5.50 – $5.98 |
$132.87B |
$131.11B – $132.08B |
7 |
| 2029 |
$6.82 |
$6.51 – $7.01 |
$133.4B |
$128.7B – $136.1B |
2 |
