SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Banco Bradesco S.A. (BBD) se négocie à un PER historique de 9.0, PER prévisionnel de 1.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.10%, rendement bénéficiaire prévisionnel 64.10%. PEG 0.26 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $29.19.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (75/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.26); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.10%).
- PER Prévisionnel 1.6 (en baisse par rapport à l'historique 9.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.26 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.10% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 64.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $3.20 (-22.1% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BBD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.0
P/E Prévisionnel1.6
Ratio PEG0.26
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B1.20
Ratio P/S0.66
EV/EBITDA33.7
Données par Action
EPS (TTM)$2.24
EPS Prévisionnel (Est.)$2.64
Valeur Comptable / Action$16.92
Chiffre d'Affaires / Action$30.58
FCF / Action$3.87
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.10%
Forward Earnings Yield64.10%
Rendement du Dividende5.33%
Nombre de Graham$29.19
SharesGrow VI$53.03 (+1190.3%)
Objectif Analystes$3.20 (-22.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
4.4 |
0.04 |
0.75 |
0.42 |
7.07% |
| 2017 |
6.0 |
-1.35 |
0.88 |
0.62 |
3.07% |
| 2018 |
15.5 |
-0.30 |
2.07 |
1.78 |
2.53% |
| 2019 |
13.7 |
0.38 |
2.13 |
1.82 |
6.17% |
| 2020 |
15.2 |
-0.51 |
1.66 |
1.84 |
0.59% |
| 2021 |
8.8 |
0.27 |
1.36 |
1.29 |
4.88% |
| 2022 |
7.6 |
7.53 |
1.02 |
0.68 |
2.25% |
| 2023 |
12.4 |
-0.38 |
1.06 |
0.69 |
5.05% |
| 2024 |
7.3 |
0.34 |
0.75 |
0.50 |
5.21% |
| 2025 |
8.3 |
0.24 |
1.08 |
0.56 |
6.13% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.60 |
$96.37B |
$17.89B |
18.6% |
| 2017 |
$1.53 |
$91.19B |
$17.09B |
18.7% |
| 2018 |
$1.55 |
$88.79B |
$16.58B |
18.7% |
| 2019 |
$2.11 |
$99.28B |
$21.02B |
21.2% |
| 2020 |
$1.55 |
$62.58B |
$15.84B |
25.3% |
| 2021 |
$1.97 |
$102.43B |
$23.17B |
22.6% |
| 2022 |
$1.99 |
$109B |
$21.22B |
19.5% |
| 2023 |
$1.34 |
$68.35B |
$14.25B |
20.9% |
| 2024 |
$1.63 |
$78.89B |
$17.25B |
21.9% |
| 2025 |
$2.19 |
$342.23B |
$23.21B |
6.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.64 |
$2.48 – $2.85 |
$145.42B |
$136.05B – $154.98B |
4 |
| 2027 |
$2.98 |
$2.76 – $3.37 |
$156.97B |
$144.21B – $169.93B |
4 |
| 2028 |
$3.29 |
$2.72 – $3.47 |
$167.99B |
$145.68B – $175.12B |
3 |
| 2029 |
$3.65 |
$3.02 – $3.85 |
$792.91B |
$687.06B – $825.89B |
2 |
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