SharesGrow 7-Criteria Score
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Banco Bradesco S.A. (BBD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.0, erwartetes KGV von 1.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.10%, erwartete Gewinnrendite 64.10%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $29.19.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.26); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.10%).
- Erwartetes KGV 1.6 (niedriger als nachlaufend 9.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.10% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 64.10% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $3.20 (-22.1% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BBD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.0
Erwartetes P/E1.6
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.08
P/B-Verhältnis1.20
P/S-Verhältnis0.66
EV/EBITDA33.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.24
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.64
Buchwert / Aktie$16.92
Umsatz / Aktie$30.58
FCF / Aktie$3.87
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.10%
Forward Earnings Yield64.10%
Dividendenrendite5.33%
Graham-Zahl$29.19
SharesGrow Innerer Wert$53.03 (+1190.3%)
Analystenziel$3.20 (-22.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
4.4 |
0.04 |
0.75 |
0.42 |
7.07% |
| 2017 |
6.0 |
-1.35 |
0.88 |
0.62 |
3.07% |
| 2018 |
15.5 |
-0.30 |
2.07 |
1.78 |
2.53% |
| 2019 |
13.7 |
0.38 |
2.13 |
1.82 |
6.17% |
| 2020 |
15.2 |
-0.51 |
1.66 |
1.84 |
0.59% |
| 2021 |
8.8 |
0.27 |
1.36 |
1.29 |
4.88% |
| 2022 |
7.6 |
7.53 |
1.02 |
0.68 |
2.25% |
| 2023 |
12.4 |
-0.38 |
1.06 |
0.69 |
5.05% |
| 2024 |
7.3 |
0.34 |
0.75 |
0.50 |
5.21% |
| 2025 |
8.3 |
0.24 |
1.08 |
0.56 |
6.13% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.60 |
$96.37B |
$17.89B |
18.6% |
| 2017 |
$1.53 |
$91.19B |
$17.09B |
18.7% |
| 2018 |
$1.55 |
$88.79B |
$16.58B |
18.7% |
| 2019 |
$2.11 |
$99.28B |
$21.02B |
21.2% |
| 2020 |
$1.55 |
$62.58B |
$15.84B |
25.3% |
| 2021 |
$1.97 |
$102.43B |
$23.17B |
22.6% |
| 2022 |
$1.99 |
$109B |
$21.22B |
19.5% |
| 2023 |
$1.34 |
$68.35B |
$14.25B |
20.9% |
| 2024 |
$1.63 |
$78.89B |
$17.25B |
21.9% |
| 2025 |
$2.19 |
$342.23B |
$23.21B |
6.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.64 |
$2.48 – $2.85 |
$145.42B |
$136.05B – $154.98B |
4 |
| 2027 |
$2.98 |
$2.76 – $3.37 |
$156.97B |
$144.21B – $169.93B |
4 |
| 2028 |
$3.29 |
$2.72 – $3.47 |
$167.99B |
$145.68B – $175.12B |
3 |
| 2029 |
$3.65 |
$3.02 – $3.85 |
$792.91B |
$687.06B – $825.89B |
2 |
