SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Barings BDC, Inc. (BBDC) se négocie à un PER historique de 8.7, PER prévisionnel de 9.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.56%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.05%. PEG 18.10. Le nombre de Graham est $15.51.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (96/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.7); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+41.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.56%).
- Ratio PEG 18.10 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.56% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $12.50 (+41.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 80/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BBDC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.7
P/E Prévisionnel9.1
Ratio PEG18.10
PEG Prévisionnel18.10
Ratio P/B0.76
Ratio P/S3.83
EV/EBITDA18.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.97
EPS Prévisionnel (Est.)$0.98
Valeur Comptable / Action$11.04
Chiffre d'Affaires / Action$2.18
FCF / Action$2.38
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.56%
Forward Earnings Yield11.05%
Rendement du Dividende13.60%
Nombre de Graham$15.51
SharesGrow VI$19.35 (+119.4%)
Objectif Analystes$12.50 (+41.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.5 |
-0.56 |
1.09 |
5.87 |
9.96% |
| 2017 |
-15.4 |
0.09 |
0.69 |
3.59 |
17.47% |
| 2018 |
-3.9 |
-0.01 |
0.80 |
5.60 |
4.69% |
| 2019 |
8.9 |
-0.06 |
0.90 |
6.82 |
5.22% |
| 2020 |
54.7 |
-0.64 |
0.62 |
12.09 |
7.01% |
| 2021 |
9.3 |
0.02 |
0.97 |
6.01 |
7.44% |
| 2022 |
179.2 |
-1.86 |
0.70 |
3.83 |
11.17% |
| 2023 |
7.2 |
0.00 |
0.77 |
3.18 |
11.87% |
| 2024 |
9.2 |
-0.69 |
0.85 |
4.84 |
10.88% |
| 2025 |
9.5 |
-1.41 |
0.83 |
3.88 |
12.97% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.94 |
$113.68M |
$34.26M |
30.1% |
| 2017 |
$-0.62 |
$123M |
$-28.65M |
-23.3% |
| 2018 |
$-2.29 |
$80.22M |
$-114.28M |
-142.5% |
| 2019 |
$1.16 |
$75.65M |
$58.19M |
76.9% |
| 2020 |
$0.17 |
$71.03M |
$8.18M |
11.5% |
| 2021 |
$1.19 |
$135.34M |
$77.69M |
57.4% |
| 2022 |
$0.05 |
$219.13M |
$4.68M |
2.1% |
| 2023 |
$1.20 |
$289.2M |
$128M |
44.3% |
| 2024 |
$1.04 |
$123.59M |
$110.29M |
89.2% |
| 2025 |
$0.97 |
$248.84M |
$101.92M |
41% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.98 |
$0.96 – $0.99 |
$246.69M |
$233.79M – $256.6M |
3 |
| 2027 |
$0.93 |
$0.86 – $0.97 |
$241.94M |
$229.29M – $251.66M |
2 |
| 2028 |
$0.90 |
$0.84 – $0.95 |
$244.53M |
$231.74M – $254.35M |
1 |
Les autres consultent aussi
