SharesGrow 7-Criteria Score
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Barings BDC, Inc. (BBDC) cotiza a un P/E histórico de 8.7, P/E futuro de 9.1. El rendimiento de ganancias histórico es 11.56%, rendimiento de ganancias futuro 11.05%. PEG 18.10. El Número de Graham es $15.51.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (96/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+41.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.56%).
- Ratio PEG 18.10 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.56% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $12.50 (+41.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 80/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BBDC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.7
P/E Futuro9.1
Ratio PEG18.10
PEG Futuro18.10
Ratio P/B0.76
Ratio P/S3.83
EV/EBITDA18.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.97
EPS Futuro (Est.)$0.98
Valor en Libros / Acción$11.04
Ingresos / Acción$2.18
FCF / Acción$2.38
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.56%
Forward Earnings Yield11.05%
Rendimiento por Dividendo13.60%
Número de Graham$15.51
SharesGrow VI$19.35 (+119.4%)
Objetivo de Analistas$12.50 (+41.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.5 |
-0.56 |
1.09 |
5.87 |
9.96% |
| 2017 |
-15.4 |
0.09 |
0.69 |
3.59 |
17.47% |
| 2018 |
-3.9 |
-0.01 |
0.80 |
5.60 |
4.69% |
| 2019 |
8.9 |
-0.06 |
0.90 |
6.82 |
5.22% |
| 2020 |
54.7 |
-0.64 |
0.62 |
12.09 |
7.01% |
| 2021 |
9.3 |
0.02 |
0.97 |
6.01 |
7.44% |
| 2022 |
179.2 |
-1.86 |
0.70 |
3.83 |
11.17% |
| 2023 |
7.2 |
0.00 |
0.77 |
3.18 |
11.87% |
| 2024 |
9.2 |
-0.69 |
0.85 |
4.84 |
10.88% |
| 2025 |
9.5 |
-1.41 |
0.83 |
3.88 |
12.97% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.94 |
$113.68M |
$34.26M |
30.1% |
| 2017 |
$-0.62 |
$123M |
$-28.65M |
-23.3% |
| 2018 |
$-2.29 |
$80.22M |
$-114.28M |
-142.5% |
| 2019 |
$1.16 |
$75.65M |
$58.19M |
76.9% |
| 2020 |
$0.17 |
$71.03M |
$8.18M |
11.5% |
| 2021 |
$1.19 |
$135.34M |
$77.69M |
57.4% |
| 2022 |
$0.05 |
$219.13M |
$4.68M |
2.1% |
| 2023 |
$1.20 |
$289.2M |
$128M |
44.3% |
| 2024 |
$1.04 |
$123.59M |
$110.29M |
89.2% |
| 2025 |
$0.97 |
$248.84M |
$101.92M |
41% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.98 |
$0.96 – $0.99 |
$246.69M |
$233.79M – $256.6M |
3 |
| 2027 |
$0.93 |
$0.86 – $0.97 |
$241.94M |
$229.29M – $251.66M |
2 |
| 2028 |
$0.90 |
$0.84 – $0.95 |
$244.53M |
$231.74M – $254.35M |
1 |
