SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Franklin Resources, Inc. (BEN) se négocie à un PER historique de 20.8, PER prévisionnel de 10.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.82%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.69%. PEG 2.92. Le nombre de Graham est $27.31.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (45/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.3 (en baisse par rapport à l'historique 20.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.92 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.82% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.69% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $23.50 (-11.1% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BEN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.8
P/E Prévisionnel10.3
Ratio PEG2.92
PEG Prévisionnel0.06
Ratio P/B1.06
Ratio P/S1.46
EV/EBITDA15.8
Données par Action
EPS (TTM)$1.19
EPS Prévisionnel (Est.)$2.56
Valeur Comptable / Action$27.81
Chiffre d'Affaires / Action$17.09
FCF / Action$1.69
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.82%
Forward Earnings Yield9.69%
Rendement du Dividende5.25%
Nombre de Graham$27.31
SharesGrow VI$63.83 (+141.5%)
Objectif Analystes$23.50 (-11.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.0 |
-1.13 |
1.74 |
3.14 |
1.97% |
| 2017 |
14.7 |
6.16 |
1.97 |
3.89 |
1.77% |
| 2018 |
21.4 |
-0.41 |
1.66 |
2.64 |
12.92% |
| 2019 |
12.2 |
0.19 |
1.47 |
2.56 |
3.57% |
| 2020 |
12.5 |
-0.39 |
0.99 |
1.80 |
5.33% |
| 2021 |
8.0 |
0.06 |
1.30 |
1.73 |
3.84% |
| 2022 |
8.1 |
-0.28 |
0.92 |
1.27 |
5.54% |
| 2023 |
13.6 |
-0.43 |
1.01 |
1.53 |
5.04% |
| 2024 |
22.1 |
-0.44 |
0.82 |
1.21 |
6.39% |
| 2025 |
22.7 |
3.21 |
0.99 |
1.36 |
5.75% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.94 |
$6.62B |
$1.73B |
26.1% |
| 2017 |
$3.01 |
$6.39B |
$1.7B |
26.5% |
| 2018 |
$1.42 |
$6.32B |
$764.4M |
12.1% |
| 2019 |
$2.35 |
$5.77B |
$1.2B |
20.7% |
| 2020 |
$1.59 |
$5.57B |
$798.9M |
14.4% |
| 2021 |
$3.57 |
$8.43B |
$1.83B |
21.7% |
| 2022 |
$2.53 |
$8.28B |
$1.29B |
15.6% |
| 2023 |
$1.72 |
$7.85B |
$882.8M |
11.2% |
| 2024 |
$0.85 |
$8.48B |
$464.8M |
5.5% |
| 2025 |
$0.91 |
$8.77B |
$524.9M |
6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.60 |
$2.29 – $2.71 |
$6.97B |
$6.63B – $7.29B |
7 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.63 – $3.10 |
$7.39B |
$7.15B – $7.85B |
7 |
| 2028 |
$3.16 |
$2.99 – $3.36 |
$7.8B |
$7.48B – $8.18B |
1 |
| 2029 |
$3.37 |
$3.20 – $3.59 |
$8.28B |
$7.94B – $8.69B |
1 |
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