SharesGrow 7-Criteria Score
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Franklin Resources, Inc. (BEN) cotiza a un P/E histórico de 20.8, P/E futuro de 10.3. El rendimiento de ganancias histórico es 4.82%, rendimiento de ganancias futuro 9.69%. PEG 2.92. El Número de Graham es $27.31.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (45/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.3 (inferior al histórico 20.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.92 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.82% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 9.69% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $23.50 (-11.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BEN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.8
P/E Futuro10.3
Ratio PEG2.92
PEG Futuro0.06
Ratio P/B1.06
Ratio P/S1.46
EV/EBITDA15.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.19
EPS Futuro (Est.)$2.56
Valor en Libros / Acción$27.81
Ingresos / Acción$17.09
FCF / Acción$1.69
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.82%
Forward Earnings Yield9.69%
Rendimiento por Dividendo5.25%
Número de Graham$27.31
SharesGrow VI$63.83 (+141.5%)
Objetivo de Analistas$23.50 (-11.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.0 |
-1.13 |
1.74 |
3.14 |
1.97% |
| 2017 |
14.7 |
6.16 |
1.97 |
3.89 |
1.77% |
| 2018 |
21.4 |
-0.41 |
1.66 |
2.64 |
12.92% |
| 2019 |
12.2 |
0.19 |
1.47 |
2.56 |
3.57% |
| 2020 |
12.5 |
-0.39 |
0.99 |
1.80 |
5.33% |
| 2021 |
8.0 |
0.06 |
1.30 |
1.73 |
3.84% |
| 2022 |
8.1 |
-0.28 |
0.92 |
1.27 |
5.54% |
| 2023 |
13.6 |
-0.43 |
1.01 |
1.53 |
5.04% |
| 2024 |
22.1 |
-0.44 |
0.82 |
1.21 |
6.39% |
| 2025 |
22.7 |
3.21 |
0.99 |
1.36 |
5.75% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.94 |
$6.62B |
$1.73B |
26.1% |
| 2017 |
$3.01 |
$6.39B |
$1.7B |
26.5% |
| 2018 |
$1.42 |
$6.32B |
$764.4M |
12.1% |
| 2019 |
$2.35 |
$5.77B |
$1.2B |
20.7% |
| 2020 |
$1.59 |
$5.57B |
$798.9M |
14.4% |
| 2021 |
$3.57 |
$8.43B |
$1.83B |
21.7% |
| 2022 |
$2.53 |
$8.28B |
$1.29B |
15.6% |
| 2023 |
$1.72 |
$7.85B |
$882.8M |
11.2% |
| 2024 |
$0.85 |
$8.48B |
$464.8M |
5.5% |
| 2025 |
$0.91 |
$8.77B |
$524.9M |
6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.60 |
$2.29 – $2.71 |
$6.97B |
$6.63B – $7.29B |
7 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.63 – $3.10 |
$7.39B |
$7.15B – $7.85B |
7 |
| 2028 |
$3.16 |
$2.99 – $3.36 |
$7.8B |
$7.48B – $8.18B |
1 |
| 2029 |
$3.37 |
$3.20 – $3.59 |
$8.28B |
$7.94B – $8.69B |
1 |
