SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BGC Group, Inc (BGC) se négocie à un PER historique de 33.8, PER prévisionnel de 8.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.96%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.30%. PEG 1.41. Le nombre de Graham est $4.17.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (36/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 8.1 (en baisse par rapport à l'historique 33.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.41 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.96% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 12.30% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $11.50 (-0.7% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BGC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)33.8
P/E Prévisionnel8.1
Ratio PEG1.41
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B5.39
Ratio P/S1.76
EV/EBITDA13.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.32
EPS Prévisionnel (Est.)$1.43
Valeur Comptable / Action$2.39
Chiffre d'Affaires / Action$6.19
FCF / Action$0.64
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.96%
Forward Earnings Yield12.30%
Rendement du Dividende0.73%
Nombre de Graham$4.17
SharesGrow VI$4.81 (-58.5%)
Objectif Analystes$11.50 (-0.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.9 |
0.34 |
1.54 |
1.17 |
13.18% |
| 2017 |
54.3 |
-0.74 |
4.41 |
1.61 |
7.16% |
| 2018 |
8.2 |
0.04 |
2.17 |
0.87 |
13.90% |
| 2019 |
46.6 |
-0.64 |
3.03 |
0.98 |
9.41% |
| 2020 |
32.1 |
-2.57 |
1.92 |
0.71 |
4.18% |
| 2021 |
14.2 |
0.10 |
2.85 |
0.88 |
0.86% |
| 2022 |
28.8 |
-0.47 |
2.09 |
0.79 |
1.06% |
| 2023 |
84.9 |
-2.21 |
3.48 |
1.56 |
0.56% |
| 2024 |
33.8 |
0.15 |
4.77 |
1.94 |
0.80% |
| 2025 |
27.5 |
1.02 |
4.37 |
1.41 |
0.92% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.90 |
$1.45B |
$185.02M |
12.7% |
| 2017 |
$0.17 |
$1.74B |
$51.48M |
3% |
| 2018 |
$0.61 |
$1.81B |
$202.2M |
11.1% |
| 2019 |
$0.16 |
$2.09B |
$43.9M |
2.1% |
| 2020 |
$0.12 |
$2.06B |
$45.06M |
2.2% |
| 2021 |
$0.32 |
$1.99B |
$124.01M |
6.2% |
| 2022 |
$0.13 |
$1.77B |
$48.71M |
2.7% |
| 2023 |
$0.07 |
$1.98B |
$36.27M |
1.8% |
| 2024 |
$0.25 |
$2.21B |
$126.99M |
5.8% |
| 2025 |
$0.31 |
$3.01B |
$154.96M |
5.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.42 |
$1.39 – $1.43 |
$3.37B |
$3.36B – $3.39B |
1 |
| 2027 |
$1.59 |
$1.52 – $1.66 |
$3.64B |
$3.62B – $3.66B |
2 |
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