SharesGrow 7-Criteria Score
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BGC Group, Inc (BGC) cotiza a un P/E histórico de 33.8, P/E futuro de 8.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.96%, rendimiento de ganancias futuro 12.30%. PEG 1.41. El Número de Graham es $4.17.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (36/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 8.1 (inferior al histórico 33.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.41 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.96% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 12.30% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $11.50 (-0.7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BGC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)33.8
P/E Futuro8.1
Ratio PEG1.41
PEG Futuro0.02
Ratio P/B5.39
Ratio P/S1.76
EV/EBITDA13.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.32
EPS Futuro (Est.)$1.43
Valor en Libros / Acción$2.39
Ingresos / Acción$6.19
FCF / Acción$0.64
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.96%
Forward Earnings Yield12.30%
Rendimiento por Dividendo0.73%
Número de Graham$4.17
SharesGrow VI$4.81 (-58.5%)
Objetivo de Analistas$11.50 (-0.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.9 |
0.34 |
1.54 |
1.17 |
13.18% |
| 2017 |
54.3 |
-0.74 |
4.41 |
1.61 |
7.16% |
| 2018 |
8.2 |
0.04 |
2.17 |
0.87 |
13.90% |
| 2019 |
46.6 |
-0.64 |
3.03 |
0.98 |
9.41% |
| 2020 |
32.1 |
-2.57 |
1.92 |
0.71 |
4.18% |
| 2021 |
14.2 |
0.10 |
2.85 |
0.88 |
0.86% |
| 2022 |
28.8 |
-0.47 |
2.09 |
0.79 |
1.06% |
| 2023 |
84.9 |
-2.21 |
3.48 |
1.56 |
0.56% |
| 2024 |
33.8 |
0.15 |
4.77 |
1.94 |
0.80% |
| 2025 |
27.5 |
1.02 |
4.37 |
1.41 |
0.92% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.90 |
$1.45B |
$185.02M |
12.7% |
| 2017 |
$0.17 |
$1.74B |
$51.48M |
3% |
| 2018 |
$0.61 |
$1.81B |
$202.2M |
11.1% |
| 2019 |
$0.16 |
$2.09B |
$43.9M |
2.1% |
| 2020 |
$0.12 |
$2.06B |
$45.06M |
2.2% |
| 2021 |
$0.32 |
$1.99B |
$124.01M |
6.2% |
| 2022 |
$0.13 |
$1.77B |
$48.71M |
2.7% |
| 2023 |
$0.07 |
$1.98B |
$36.27M |
1.8% |
| 2024 |
$0.25 |
$2.21B |
$126.99M |
5.8% |
| 2025 |
$0.31 |
$3.01B |
$154.96M |
5.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.42 |
$1.39 – $1.43 |
$3.37B |
$3.36B – $3.39B |
1 |
| 2027 |
$1.59 |
$1.52 – $1.66 |
$3.64B |
$3.62B – $3.66B |
2 |
