SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BHP Group Limited (BHP) se négocie à un PER historique de 18.9, PER prévisionnel de 15.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.30%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.50%. PEG 1.34. Le nombre de Graham est $22.39.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (47/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 15.4 (en baisse par rapport à l'historique 18.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.34 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.30% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.50% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $47.80 (-39.6% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BHP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.9
P/E Prévisionnel15.4
Ratio PEG1.34
PEG Prévisionnel0.35
Ratio P/B3.87
Ratio P/S3.58
EV/EBITDA7.9
Données par Action
EPS (TTM)$2.04
EPS Prévisionnel (Est.)$5.14
Valeur Comptable / Action$10.93
Chiffre d'Affaires / Action$10.73
FCF / Action$2.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.30%
Forward Earnings Yield6.50%
Rendement du Dividende3.59%
Nombre de Graham$22.39
SharesGrow VI$209.76 (+164.9%)
Objectif Analystes$47.80 (-39.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-10.6 |
0.09 |
1.24 |
2.33 |
6.11% |
| 2017 |
14.4 |
-0.01 |
1.48 |
2.36 |
3.45% |
| 2018 |
32.1 |
9.64 |
2.14 |
2.76 |
4.39% |
| 2019 |
15.7 |
0.45 |
2.75 |
2.92 |
8.76% |
| 2020 |
14.3 |
-1.99 |
2.38 |
2.91 |
6.03% |
| 2021 |
14.3 |
0.30 |
3.15 |
2.82 |
4.90% |
| 2022 |
4.6 |
0.06 |
3.17 |
2.19 |
12.53% |
| 2023 |
11.7 |
-0.32 |
3.40 |
2.81 |
8.77% |
| 2024 |
18.6 |
-0.48 |
3.27 |
2.63 |
5.24% |
| 2025 |
13.5 |
0.96 |
2.56 |
2.38 |
5.24% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.40 |
$30.91B |
$-6.39B |
-20.7% |
| 2017 |
$2.38 |
$35.95B |
$5.89B |
16.4% |
| 2018 |
$1.38 |
$43.64B |
$3.71B |
8.5% |
| 2019 |
$3.20 |
$44.29B |
$8.31B |
18.8% |
| 2020 |
$3.10 |
$42.93B |
$7.96B |
18.5% |
| 2021 |
$4.56 |
$56.92B |
$11.3B |
19.9% |
| 2022 |
$8.96 |
$65.1B |
$22.74B |
34.9% |
| 2023 |
$5.10 |
$53.82B |
$12.92B |
24% |
| 2024 |
$3.12 |
$56.03B |
$7.9B |
14.1% |
| 2025 |
$3.56 |
$51.26B |
$9.02B |
17.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.14 |
$4.55 – $5.75 |
$56.48B |
$53.94B – $58.27B |
6 |
| 2027 |
$5.01 |
$3.88 – $5.88 |
$55.15B |
$51.03B – $59.87B |
6 |
| 2028 |
$4.79 |
$4.10 – $5.88 |
$54.49B |
$54.25B – $54.73B |
8 |
| 2029 |
$5.03 |
$4.52 – $5.47 |
$55.76B |
$51.38B – $59.5B |
5 |
| 2030 |
$7.00 |
$6.29 – $7.61 |
$57.57B |
$53.04B – $61.42B |
5 |
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