SharesGrow 7-Criteria Score
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BHP Group Limited (BHP) cotiza a un P/E histórico de 18.9, P/E futuro de 15.5. El rendimiento de ganancias histórico es 5.30%, rendimiento de ganancias futuro 6.47%. PEG 1.34. El Número de Graham es $22.39.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (47/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 15.5 (inferior al histórico 18.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.34 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.30% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.47% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $47.80 (-39.9% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BHP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.9
P/E Futuro15.5
Ratio PEG1.34
PEG Futuro0.35
Ratio P/B3.87
Ratio P/S3.58
EV/EBITDA7.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.04
EPS Futuro (Est.)$5.14
Valor en Libros / Acción$10.93
Ingresos / Acción$10.73
FCF / Acción$2.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.30%
Forward Earnings Yield6.47%
Rendimiento por Dividendo3.59%
Número de Graham$22.39
SharesGrow VI$209.76 (+163.9%)
Objetivo de Analistas$47.80 (-39.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-10.6 |
0.09 |
1.24 |
2.33 |
6.11% |
| 2017 |
14.4 |
-0.01 |
1.48 |
2.36 |
3.45% |
| 2018 |
32.1 |
9.64 |
2.14 |
2.76 |
4.39% |
| 2019 |
15.7 |
0.45 |
2.75 |
2.92 |
8.76% |
| 2020 |
14.3 |
-1.99 |
2.38 |
2.91 |
6.03% |
| 2021 |
14.3 |
0.30 |
3.15 |
2.82 |
4.90% |
| 2022 |
4.6 |
0.06 |
3.17 |
2.19 |
12.53% |
| 2023 |
11.7 |
-0.32 |
3.40 |
2.81 |
8.77% |
| 2024 |
18.6 |
-0.48 |
3.27 |
2.63 |
5.24% |
| 2025 |
13.5 |
0.96 |
2.56 |
2.38 |
5.24% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.40 |
$30.91B |
$-6.39B |
-20.7% |
| 2017 |
$2.38 |
$35.95B |
$5.89B |
16.4% |
| 2018 |
$1.38 |
$43.64B |
$3.71B |
8.5% |
| 2019 |
$3.20 |
$44.29B |
$8.31B |
18.8% |
| 2020 |
$3.10 |
$42.93B |
$7.96B |
18.5% |
| 2021 |
$4.56 |
$56.92B |
$11.3B |
19.9% |
| 2022 |
$8.96 |
$65.1B |
$22.74B |
34.9% |
| 2023 |
$5.10 |
$53.82B |
$12.92B |
24% |
| 2024 |
$3.12 |
$56.03B |
$7.9B |
14.1% |
| 2025 |
$3.56 |
$51.26B |
$9.02B |
17.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.14 |
$4.55 – $5.75 |
$56.48B |
$53.94B – $58.27B |
6 |
| 2027 |
$5.01 |
$3.88 – $5.88 |
$55.15B |
$51.03B – $59.87B |
6 |
| 2028 |
$4.79 |
$4.10 – $5.88 |
$54.49B |
$54.25B – $54.73B |
8 |
| 2029 |
$5.03 |
$4.52 – $5.47 |
$55.76B |
$51.38B – $59.5B |
5 |
| 2030 |
$7.00 |
$6.29 – $7.61 |
$57.57B |
$53.04B – $61.42B |
5 |
