SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Brookfield Corporation (BN) se négocie à un PER historique de 80.4, PER prévisionnel de 16.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.24%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.04%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $27.95.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (31/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 80.4).
- PER Prévisionnel 16.6 (en baisse par rapport à l'historique 80.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.24% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.04% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $54.20 (+19% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)80.4
P/E Prévisionnel16.6
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.04
Ratio P/B2.20
Ratio P/S1.23
EV/EBITDA11.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.52
EPS Prévisionnel (Est.)$2.75
Valeur Comptable / Action$66.43
Chiffre d'Affaires / Action$30.43
FCF / Action$-1.11
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.24%
Forward Earnings Yield6.04%
Rendement du Dividende0.60%
Nombre de Graham$27.95
SharesGrow VI$64.63 (+41.9%)
Objectif Analystes$54.20 (+19%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.6 |
-0.48 |
0.97 |
1.06 |
2.45% |
| 2017 |
23.3 |
-1.75 |
1.20 |
0.83 |
2.01% |
| 2018 |
8.4 |
0.05 |
1.00 |
0.53 |
2.43% |
| 2019 |
16.3 |
-0.70 |
1.30 |
0.67 |
1.69% |
| 2020 |
-379.0 |
3.55 |
1.42 |
0.81 |
1.80% |
| 2021 |
19.1 |
-0.01 |
1.63 |
1.00 |
1.97% |
| 2022 |
24.0 |
-0.47 |
1.13 |
0.53 |
2.09% |
| 2023 |
55.3 |
-1.13 |
1.37 |
0.65 |
0.96% |
| 2024 |
135.5 |
-2.71 |
1.89 |
1.01 |
0.76% |
| 2025 |
87.8 |
0.58 |
2.40 |
1.51 |
0.52% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.03 |
$24.41B |
$1.65B |
6.8% |
| 2017 |
$0.89 |
$40.79B |
$1.46B |
3.6% |
| 2018 |
$2.44 |
$56.77B |
$3.58B |
6.3% |
| 2019 |
$3.60 |
$67.83B |
$5.35B |
7.9% |
| 2020 |
$0.47 |
$62.75B |
$707M |
1.1% |
| 2021 |
$7.81 |
$75.73B |
$12.39B |
16.4% |
| 2022 |
$3.23 |
$92.77B |
$5.2B |
5.6% |
| 2023 |
$0.61 |
$97.99B |
$1.13B |
1.2% |
| 2024 |
$0.55 |
$86.01B |
$641M |
0.7% |
| 2025 |
$0.50 |
$76.13B |
$1.31B |
1.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.73 |
$2.67 – $2.84 |
$9.21B |
$8.17B – $10.26B |
1 |
| 2027 |
$3.33 |
$3.15 – $3.43 |
$10.65B |
$9.44B – $11.86B |
1 |
| 2028 |
$4.60 |
$3.92 – $5.28 |
$10.38B |
$10.27B – $10.49B |
1 |
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