SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Brookfield Corporation (BN) cotiza a un P/E histórico de 80.4, P/E futuro de 16.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.24%, rendimiento de ganancias futuro 6.04%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $27.95.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (31/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 80.4).
- P/E Futuro 16.6 (inferior al histórico 80.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.24% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.04% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $54.20 (+19% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)80.4
P/E Futuro16.6
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B2.20
Ratio P/S1.23
EV/EBITDA11.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.52
EPS Futuro (Est.)$2.75
Valor en Libros / Acción$66.43
Ingresos / Acción$30.43
FCF / Acción$-1.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.24%
Forward Earnings Yield6.04%
Rendimiento por Dividendo0.60%
Número de Graham$27.95
SharesGrow VI$64.63 (+41.9%)
Objetivo de Analistas$54.20 (+19%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.6 |
-0.48 |
0.97 |
1.06 |
2.45% |
| 2017 |
23.3 |
-1.75 |
1.20 |
0.83 |
2.01% |
| 2018 |
8.4 |
0.05 |
1.00 |
0.53 |
2.43% |
| 2019 |
16.3 |
-0.70 |
1.30 |
0.67 |
1.69% |
| 2020 |
-379.0 |
3.55 |
1.42 |
0.81 |
1.80% |
| 2021 |
19.1 |
-0.01 |
1.63 |
1.00 |
1.97% |
| 2022 |
24.0 |
-0.47 |
1.13 |
0.53 |
2.09% |
| 2023 |
55.3 |
-1.13 |
1.37 |
0.65 |
0.96% |
| 2024 |
135.5 |
-2.71 |
1.89 |
1.01 |
0.76% |
| 2025 |
87.8 |
0.58 |
2.40 |
1.51 |
0.52% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.03 |
$24.41B |
$1.65B |
6.8% |
| 2017 |
$0.89 |
$40.79B |
$1.46B |
3.6% |
| 2018 |
$2.44 |
$56.77B |
$3.58B |
6.3% |
| 2019 |
$3.60 |
$67.83B |
$5.35B |
7.9% |
| 2020 |
$0.47 |
$62.75B |
$707M |
1.1% |
| 2021 |
$7.81 |
$75.73B |
$12.39B |
16.4% |
| 2022 |
$3.23 |
$92.77B |
$5.2B |
5.6% |
| 2023 |
$0.61 |
$97.99B |
$1.13B |
1.2% |
| 2024 |
$0.55 |
$86.01B |
$641M |
0.7% |
| 2025 |
$0.50 |
$76.13B |
$1.31B |
1.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.73 |
$2.67 – $2.84 |
$9.21B |
$8.17B – $10.26B |
1 |
| 2027 |
$3.33 |
$3.15 – $3.43 |
$10.65B |
$9.44B – $11.86B |
1 |
| 2028 |
$4.60 |
$3.92 – $5.28 |
$10.38B |
$10.27B – $10.49B |
1 |
