SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) se négocie à un PER historique de 0.8, PER prévisionnel de 3.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 124.03%, rendement bénéficiaire prévisionnel 31.75%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $22.23.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (0.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (124.03%).
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 124.03% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BNC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)0.8
P/E Prévisionnel3.2
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.01
Ratio P/B0.38
Ratio P/S0.02
EV/EBITDA0.1
Données par Action
EPS (TTM)$3.20
EPS Prévisionnel (Est.)$0.89
Valeur Comptable / Action$6.86
Chiffre d'Affaires / Action$2.48
FCF / Action$4.83
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices124.03%
Forward Earnings Yield31.75%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$22.23
SharesGrow VI$5,544.52 (+197918.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-8.6 |
0.18 |
-13.25 |
3.69 |
- |
| 2017 |
-8.9 |
-0.57 |
30.92 |
6.06 |
- |
| 2018 |
-3.4 |
0.18 |
82.88 |
1.68 |
- |
| 2019 |
-11.8 |
0.16 |
-44.46 |
1.04 |
- |
| 2020 |
-4.7 |
-0.17 |
-6.14 |
0.96 |
- |
| 2021 |
-5.7 |
-0.05 |
19.65 |
0.56 |
- |
| 2022 |
-1.1 |
0.02 |
0.40 |
0.53 |
0.60% |
| 2023 |
-1.5 |
0.03 |
0.36 |
0.64 |
- |
| 2024 |
-1.9 |
0.76 |
0.66 |
2.16 |
- |
| 2026 |
1.6 |
0.07 |
0.73 |
2.01 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-41.90 |
$7.58M |
$-3.27M |
-43.2% |
| 2017 |
$-48.42 |
$7.21M |
$-4.92M |
-68.2% |
| 2018 |
$-39.03 |
$9.58M |
$-4.74M |
-49.5% |
| 2019 |
$-10.58 |
$15.22M |
$-1.34M |
-8.8% |
| 2020 |
$-13.40 |
$8.51M |
$-1.76M |
-20.7% |
| 2021 |
$-27.97 |
$13.64M |
$-1.34M |
-9.8% |
| 2022 |
$-10.10 |
$11.28M |
$-5.5M |
-48.7% |
| 2023 |
$-4.33 |
$6.91M |
$-2.91M |
-42.1% |
| 2024 |
$-4.22 |
$2.8M |
$-3.15M |
-112.2% |
| 2025 |
$-5.24 |
$132.08M |
$170.17M |
128.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.89 |
$0.89 – $0.89 |
$21M |
$21M – $21M |
1 |
| 2027 |
$4.72 |
$4.72 – $4.72 |
$37.3M |
$37.3M – $37.3M |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$39.8M |
$39.8M – $39.8M |
0 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$42.3M |
$42.3M – $42.3M |
0 |
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