CEA Industries Inc. Common Stock BNC NASDAQ

NASDAQ Global Market • Industrials • Engineering & Construction • US • USD

SharesGrow Score

75/100

3/6 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$5,544.52

+197918.6%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 0.8, erwartetes KGV von 3.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 124.03%, erwartete Gewinnrendite 31.75%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $22.23.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (0.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (124.03%).
PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 124.03% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.

SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

75/100

SG Score

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✓

WERT

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

—

ZUKUNFT

N/A

No coverage

✗

VERGANG.

25/100

→ Income

GESUNDH.

67/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

58/100

→ Income

✓

WACHSTUM

100/100

→ Income

✓

ERTRAG

100/100

→ Income

Bewertungsübersicht — BNC

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)0.8

Erwartetes P/E3.2

PEG-Verhältnis0.01

Erwartetes PEG0.01

P/B-Verhältnis0.38

P/S-Verhältnis0.02

EV/EBITDA0.1

Daten je Aktie

EPS (TTM)$3.20

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.89

Buchwert / Aktie$6.86

Umsatz / Aktie$2.48

FCF / Aktie$4.83

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite124.03%

Forward Earnings Yield31.75%

Dividendenrendite0.00%

Graham-Zahl$22.23

SharesGrow Innerer Wert$5,544.52 (+197918.6%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	-8.6	0.18	-13.25	3.69	-
2017	-8.9	-0.57	30.92	6.06	-
2018	-3.4	0.18	82.88	1.68	-
2019	-11.8	0.16	-44.46	1.04	-
2020	-4.7	-0.17	-6.14	0.96	-
2021	-5.7	-0.05	19.65	0.56	-
2022	-1.1	0.02	0.40	0.53	0.60%
2023	-1.5	0.03	0.36	0.64	-
2024	-1.9	0.76	0.66	2.16	-
2026	1.6	0.07	0.73	2.01	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$-41.90	$7.58M	$-3.27M	-43.2%
2017	$-48.42	$7.21M	$-4.92M	-68.2%
2018	$-39.03	$9.58M	$-4.74M	-49.5%
2019	$-10.58	$15.22M	$-1.34M	-8.8%
2020	$-13.40	$8.51M	$-1.76M	-20.7%
2021	$-27.97	$13.64M	$-1.34M	-9.8%
2022	$-10.10	$11.28M	$-5.5M	-48.7%
2023	$-4.33	$6.91M	$-2.91M	-42.1%
2024	$-4.22	$2.8M	$-3.15M	-112.2%
2025	$-5.24	$132.08M	$170.17M	128.8%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$0.89	$0.89 – $0.89	$21M	$21M – $21M	1
2027	$4.72	$4.72 – $4.72	$37.3M	$37.3M – $37.3M	1
2028	$0.00	$0.00 – $0.00	$39.8M	$39.8M – $39.8M	0
2029	$0.00	$0.00 – $0.00	$42.3M	$42.3M – $42.3M	0