SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) se négocie à un PER historique de 37.3, PER prévisionnel de 27.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.68%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.61%. PEG 0.62 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $13.80.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (40/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 27.7 (en baisse par rapport à l'historique 37.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.62 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.68% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.61% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $20.00 (-0.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BNL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)37.3
P/E Prévisionnel27.7
Ratio PEG0.62
PEG Prévisionnel0.62
Ratio P/B1.27
Ratio P/S8.18
EV/EBITDA17.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.53
EPS Prévisionnel (Est.)$0.73
Valeur Comptable / Action$16.09
Chiffre d'Affaires / Action$2.44
FCF / Action$1.59
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.68%
Forward Earnings Yield3.61%
Rendement du Dividende5.92%
Nombre de Graham$13.80
SharesGrow VI$26.35 (+31.2%)
Objectif Analystes$20.00 (-0.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
63.2 |
-1.22 |
2.52 |
16.07 |
1.56% |
| 2017 |
39.8 |
0.69 |
1.84 |
12.02 |
2.04% |
| 2018 |
36.0 |
3.69 |
1.76 |
10.51 |
2.08% |
| 2019 |
31.4 |
1.29 |
1.50 |
8.35 |
2.48% |
| 2020 |
44.8 |
-2.09 |
1.00 |
7.09 |
3.12% |
| 2021 |
37.1 |
0.71 |
1.47 |
9.91 |
4.07% |
| 2022 |
23.6 |
3.17 |
0.89 |
6.73 |
6.58% |
| 2023 |
20.4 |
0.98 |
1.05 |
7.17 |
6.46% |
| 2024 |
19.0 |
-16.55 |
0.99 |
6.78 |
7.29% |
| 2025 |
31.8 |
-0.78 |
1.13 |
7.12 |
6.70% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.26 |
$142.87M |
$36.35M |
25.4% |
| 2017 |
$0.37 |
$181.56M |
$54.8M |
30.2% |
| 2018 |
$0.45 |
$237.48M |
$69.38M |
29.2% |
| 2019 |
$0.52 |
$298.82M |
$79.39M |
26.6% |
| 2020 |
$0.44 |
$321.64M |
$51.18M |
15.9% |
| 2021 |
$0.67 |
$382.88M |
$102.43M |
26.8% |
| 2022 |
$0.72 |
$407.51M |
$122.12M |
30% |
| 2023 |
$0.83 |
$442.89M |
$155.48M |
35.1% |
| 2024 |
$0.86 |
$431.8M |
$162.44M |
37.6% |
| 2025 |
$0.50 |
$459.14M |
$102.91M |
22.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.73 |
$0.72 – $0.74 |
$485.25M |
$480.66M – $489.82M |
4 |
| 2027 |
$0.78 |
$0.77 – $0.80 |
$514.86M |
$504.36M – $525.36M |
4 |
| 2028 |
$0.75 |
$0.71 – $0.78 |
$568.57M |
$564.08M – $573.07M |
1 |
| 2029 |
$0.73 |
$0.69 – $0.76 |
$624.3M |
$598.95M – $643.92M |
1 |
| 2030 |
$0.74 |
$0.70 – $0.77 |
$674.71M |
$647.32M – $695.92M |
1 |
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