SharesGrow 7-Criteria Score
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Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) cotiza a un P/E histórico de 37.3, P/E futuro de 27.8. El rendimiento de ganancias histórico es 2.68%, rendimiento de ganancias futuro 3.60%. PEG 0.62 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $13.80.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (40/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 27.8 (inferior al histórico 37.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.62 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.68% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.60% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $20.00 (-0.7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BNL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)37.3
P/E Futuro27.8
Ratio PEG0.62
PEG Futuro0.62
Ratio P/B1.27
Ratio P/S8.18
EV/EBITDA17.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.53
EPS Futuro (Est.)$0.73
Valor en Libros / Acción$16.09
Ingresos / Acción$2.44
FCF / Acción$1.59
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.68%
Forward Earnings Yield3.60%
Rendimiento por Dividendo5.92%
Número de Graham$13.80
SharesGrow VI$26.35 (+30.8%)
Objetivo de Analistas$20.00 (-0.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
63.2 |
-1.22 |
2.52 |
16.07 |
1.56% |
| 2017 |
39.8 |
0.69 |
1.84 |
12.02 |
2.04% |
| 2018 |
36.0 |
3.69 |
1.76 |
10.51 |
2.08% |
| 2019 |
31.4 |
1.29 |
1.50 |
8.35 |
2.48% |
| 2020 |
44.8 |
-2.09 |
1.00 |
7.09 |
3.12% |
| 2021 |
37.1 |
0.71 |
1.47 |
9.91 |
4.07% |
| 2022 |
23.6 |
3.17 |
0.89 |
6.73 |
6.58% |
| 2023 |
20.4 |
0.98 |
1.05 |
7.17 |
6.46% |
| 2024 |
19.0 |
-16.55 |
0.99 |
6.78 |
7.29% |
| 2025 |
31.8 |
-0.78 |
1.13 |
7.12 |
6.70% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.26 |
$142.87M |
$36.35M |
25.4% |
| 2017 |
$0.37 |
$181.56M |
$54.8M |
30.2% |
| 2018 |
$0.45 |
$237.48M |
$69.38M |
29.2% |
| 2019 |
$0.52 |
$298.82M |
$79.39M |
26.6% |
| 2020 |
$0.44 |
$321.64M |
$51.18M |
15.9% |
| 2021 |
$0.67 |
$382.88M |
$102.43M |
26.8% |
| 2022 |
$0.72 |
$407.51M |
$122.12M |
30% |
| 2023 |
$0.83 |
$442.89M |
$155.48M |
35.1% |
| 2024 |
$0.86 |
$431.8M |
$162.44M |
37.6% |
| 2025 |
$0.50 |
$459.14M |
$102.91M |
22.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.73 |
$0.72 – $0.74 |
$485.25M |
$480.66M – $489.82M |
4 |
| 2027 |
$0.78 |
$0.77 – $0.80 |
$514.86M |
$504.36M – $525.36M |
4 |
| 2028 |
$0.75 |
$0.71 – $0.78 |
$568.57M |
$564.08M – $573.07M |
1 |
| 2029 |
$0.73 |
$0.69 – $0.76 |
$624.3M |
$598.95M – $643.92M |
1 |
| 2030 |
$0.74 |
$0.70 – $0.77 |
$674.71M |
$647.32M – $695.92M |
1 |
