SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Borr Drilling Limited (BORR) se négocie à un PER historique de 36.1, PER prévisionnel de 12.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.77%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.35%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $3.95.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (46/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 12.0 (en baisse par rapport à l'historique 36.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.77% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.35% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $5.70 (+3.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BORR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.1
P/E Prévisionnel12.0
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.07
Ratio P/B1.42
Ratio P/S1.47
EV/EBITDA7.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.16
EPS Prévisionnel (Est.)$0.46
Valeur Comptable / Action$4.20
Chiffre d'Affaires / Action$3.51
FCF / Action$0.44
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.77%
Forward Earnings Yield8.35%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$3.95
SharesGrow VI$102.14 (+1757.1%)
Objectif Analystes$5.70 (+3.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-2,614.0 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-5.9 |
0.00 |
0.35 |
5,190.41 |
- |
| 2018 |
-5.3 |
-0.60 |
0.66 |
6.10 |
- |
| 2019 |
-3.3 |
-0.06 |
0.75 |
2.91 |
- |
| 2020 |
-0.4 |
0.01 |
0.12 |
0.40 |
- |
| 2021 |
-1.4 |
0.02 |
0.31 |
1.13 |
- |
| 2022 |
-3.0 |
-0.21 |
0.99 |
2.00 |
- |
| 2023 |
81.3 |
-0.77 |
1.83 |
2.33 |
- |
| 2024 |
11.9 |
0.05 |
0.99 |
0.97 |
7.80% |
| 2025 |
23.5 |
-0.48 |
0.86 |
1.04 |
0.44% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.73 |
$0.00 |
$-755K |
- |
| 2017 |
$-3.31 |
$100K |
$-88M |
-88000% |
| 2018 |
$-3.70 |
$164.9M |
$-190.5M |
-115.5% |
| 2019 |
$-5.59 |
$334.1M |
$-297.6M |
-89.1% |
| 2020 |
$-4.06 |
$307.5M |
$-317.6M |
-103.3% |
| 2021 |
$-1.43 |
$245.3M |
$-193M |
-78.7% |
| 2022 |
$-1.64 |
$443.8M |
$-292.8M |
-66% |
| 2023 |
$0.09 |
$771.6M |
$22.1M |
2.9% |
| 2024 |
$0.32 |
$1.01B |
$82.1M |
8.1% |
| 2025 |
$0.17 |
$1.02B |
$45M |
4.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.03 |
$-0.05 – $-0.01 |
$1.05B |
$1.04B – $1.06B |
3 |
| 2027 |
$0.46 |
$0.31 – $0.63 |
$1.29B |
$1.23B – $1.38B |
5 |
| 2028 |
$0.63 |
$0.61 – $0.67 |
$1.36B |
$1.31B – $1.41B |
2 |
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