SharesGrow 7-Criteria Score
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Borr Drilling Limited (BORR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 36.1, erwartetes KGV von 12.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.77%, erwartete Gewinnrendite 8.05%. PEG 0.07 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $3.95.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (46/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 12.4 (niedriger als nachlaufend 36.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.07 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.77% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.05% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $5.70 (+0% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BORR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)36.1
Erwartetes P/E12.4
PEG-Verhältnis0.07
Erwartetes PEG0.07
P/B-Verhältnis1.42
P/S-Verhältnis1.47
EV/EBITDA7.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.16
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.46
Buchwert / Aktie$4.20
Umsatz / Aktie$3.51
FCF / Aktie$0.44
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.77%
Forward Earnings Yield8.05%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$3.95
SharesGrow Innerer Wert$102.14 (+1691.9%)
Analystenziel$5.70 (+0%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-2,614.0 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-5.9 |
0.00 |
0.35 |
5,190.41 |
- |
| 2018 |
-5.3 |
-0.60 |
0.66 |
6.10 |
- |
| 2019 |
-3.3 |
-0.06 |
0.75 |
2.91 |
- |
| 2020 |
-0.4 |
0.01 |
0.12 |
0.40 |
- |
| 2021 |
-1.4 |
0.02 |
0.31 |
1.13 |
- |
| 2022 |
-3.0 |
-0.21 |
0.99 |
2.00 |
- |
| 2023 |
81.3 |
-0.77 |
1.83 |
2.33 |
- |
| 2024 |
11.9 |
0.05 |
0.99 |
0.97 |
7.80% |
| 2025 |
23.5 |
-0.48 |
0.86 |
1.04 |
0.44% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.73 |
$0.00 |
$-755K |
- |
| 2017 |
$-3.31 |
$100K |
$-88M |
-88000% |
| 2018 |
$-3.70 |
$164.9M |
$-190.5M |
-115.5% |
| 2019 |
$-5.59 |
$334.1M |
$-297.6M |
-89.1% |
| 2020 |
$-4.06 |
$307.5M |
$-317.6M |
-103.3% |
| 2021 |
$-1.43 |
$245.3M |
$-193M |
-78.7% |
| 2022 |
$-1.64 |
$443.8M |
$-292.8M |
-66% |
| 2023 |
$0.09 |
$771.6M |
$22.1M |
2.9% |
| 2024 |
$0.32 |
$1.01B |
$82.1M |
8.1% |
| 2025 |
$0.17 |
$1.02B |
$45M |
4.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-0.03 |
$-0.05 – $-0.01 |
$1.05B |
$1.04B – $1.06B |
3 |
| 2027 |
$0.46 |
$0.31 – $0.63 |
$1.29B |
$1.23B – $1.38B |
5 |
| 2028 |
$0.63 |
$0.61 – $0.67 |
$1.36B |
$1.31B – $1.41B |
2 |
