SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Dutch Bros Inc. (BROS) se négocie à un PER historique de 88.3, PER prévisionnel de 59.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.13%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.69%. PEG 1.04. Le nombre de Graham est $10.00.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (40/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 59.1 (en baisse par rapport à l'historique 88.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.04 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.13% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.69% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $76.00 (+45.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BROS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)88.3
P/E Prévisionnel59.1
Ratio PEG1.04
PEG Prévisionnel1.48
Ratio P/B10.36
Ratio P/S5.86
EV/EBITDA39.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.63
EPS Prévisionnel (Est.)$0.88
Valeur Comptable / Action$7.07
Chiffre d'Affaires / Action$12.89
FCF / Action$0.43
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.13%
Forward Earnings Yield1.69%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$10.00
SharesGrow VI$128.04 (+145.7%)
Objectif Analystes$76.00 (+45.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
60.4 |
0.00 |
21.98 |
7.19 |
0.39% |
| 2020 |
299.5 |
-3.00 |
22.57 |
5.24 |
0.45% |
| 2021 |
-184.2 |
0.00 |
24.70 |
4.69 |
9.14% |
| 2022 |
-307.6 |
4.57 |
11.32 |
1.98 |
- |
| 2023 |
1,144.3 |
-8.79 |
5.40 |
2.04 |
- |
| 2024 |
169.7 |
0.17 |
11.14 |
4.67 |
- |
| 2025 |
96.1 |
0.90 |
11.27 |
4.68 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$0.57 |
$238.37M |
$28.39M |
11.9% |
| 2020 |
$0.12 |
$327.41M |
$5.73M |
1.7% |
| 2021 |
$-0.28 |
$497.88M |
$-14.04M |
-2.8% |
| 2022 |
$-0.09 |
$739.01M |
$-4.75M |
-0.6% |
| 2023 |
$0.03 |
$965.78M |
$1.72M |
0.2% |
| 2024 |
$0.34 |
$1.28B |
$35.26M |
2.8% |
| 2025 |
$0.63 |
$1.64B |
$79.84M |
4.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.88 |
$0.81 – $0.98 |
$2.05B |
$2.02B – $2.07B |
12 |
| 2027 |
$1.17 |
$0.94 – $1.37 |
$2.52B |
$2.44B – $2.56B |
12 |
| 2028 |
$1.52 |
$1.34 – $1.68 |
$3.08B |
$3.07B – $3.08B |
4 |
| 2029 |
$1.79 |
$1.73 – $1.85 |
$3.57B |
$3.47B – $3.66B |
2 |
| 2030 |
$2.26 |
$2.18 – $2.33 |
$4.18B |
$4.07B – $4.29B |
2 |
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