SharesGrow 7-Criteria Score
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Dutch Bros Inc. (BROS) cotiza a un P/E histórico de 88.3, P/E futuro de 59.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.13%, rendimiento de ganancias futuro 1.69%. PEG 1.04. El Número de Graham es $10.00.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (40/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 59.1 (inferior al histórico 88.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.04 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.13% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.69% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $76.00 (+45.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BROS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)88.3
P/E Futuro59.1
Ratio PEG1.04
PEG Futuro1.48
Ratio P/B10.36
Ratio P/S5.86
EV/EBITDA39.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.63
EPS Futuro (Est.)$0.88
Valor en Libros / Acción$7.07
Ingresos / Acción$12.89
FCF / Acción$0.43
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.13%
Forward Earnings Yield1.69%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$10.00
SharesGrow VI$128.04 (+145.7%)
Objetivo de Analistas$76.00 (+45.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
60.4 |
0.00 |
21.98 |
7.19 |
0.39% |
| 2020 |
299.5 |
-3.00 |
22.57 |
5.24 |
0.45% |
| 2021 |
-184.2 |
0.00 |
24.70 |
4.69 |
9.14% |
| 2022 |
-307.6 |
4.57 |
11.32 |
1.98 |
- |
| 2023 |
1,144.3 |
-8.79 |
5.40 |
2.04 |
- |
| 2024 |
169.7 |
0.17 |
11.14 |
4.67 |
- |
| 2025 |
96.1 |
0.90 |
11.27 |
4.68 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.57 |
$238.37M |
$28.39M |
11.9% |
| 2020 |
$0.12 |
$327.41M |
$5.73M |
1.7% |
| 2021 |
$-0.28 |
$497.88M |
$-14.04M |
-2.8% |
| 2022 |
$-0.09 |
$739.01M |
$-4.75M |
-0.6% |
| 2023 |
$0.03 |
$965.78M |
$1.72M |
0.2% |
| 2024 |
$0.34 |
$1.28B |
$35.26M |
2.8% |
| 2025 |
$0.63 |
$1.64B |
$79.84M |
4.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.88 |
$0.81 – $0.98 |
$2.05B |
$2.02B – $2.07B |
12 |
| 2027 |
$1.17 |
$0.94 – $1.37 |
$2.52B |
$2.44B – $2.56B |
12 |
| 2028 |
$1.52 |
$1.34 – $1.68 |
$3.08B |
$3.07B – $3.08B |
4 |
| 2029 |
$1.79 |
$1.73 – $1.85 |
$3.57B |
$3.47B – $3.66B |
2 |
| 2030 |
$2.26 |
$2.18 – $2.33 |
$4.18B |
$4.07B – $4.29B |
2 |
